森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,455 | 248,385 |
| 減価償却費 | 41,769 | 36,084 |
| のれん償却額 | 7,217 | 3,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,378 | -534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,503 | -4,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,742 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,944 | -4,899 |
| 支払利息 | 28,528 | 22,204 |
| 社債利息 | － | 3,870 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -300 | -200 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4,367 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 667 | 1,515 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -15,324 | -25,612 |
| 会員権評価損 | 900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,894 | 73,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,806 | -4,706 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,931 | 25,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,317 | -94,004 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,003 | 1,067 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,370 | -28,771 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,794 | 366 |
| その他 | -488 | 745 |
| 小計 | 327,995 | 252,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,944 | 4,899 |
| 利息の支払額 | -28,528 | -26,074 |
| 法人税等の支払額 | -88,844 | -117,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,567 | 113,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,500 | -117,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 31,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,544 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,283 | -6,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,045 | -619 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 7,941 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -204 | -775 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 526 | 13,862 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,719 | -10,795 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 891 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 65,899 |
| その他 | 14,824 | -1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,522 | -18,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,600 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,373 | -157,440 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -22,171 | -13,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,144 | -247,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,945 | -152,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,508 | 356,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 356,454 | 203,821 |
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