森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 248,385 | 257,182 |
| 減価償却費 | 36,084 | 33,073 |
| のれん償却額 | 3,608 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -534 | 2,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,827 | 5,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -377 | 2,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,899 | -4,659 |
| 支払利息 | 22,204 | 18,957 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 社債利息 | 3,870 | 2,850 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1 | -715 |
| 有形固定資産除却損 | 1,515 | 1,491 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -25,612 | -13,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,113 | 11,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,706 | 15,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,124 | 4,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,004 | 63,004 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,067 | -290 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,771 | 60,680 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 366 | -50,199 |
| その他 | 745 | -2,991 |
| 小計 | 252,152 | 406,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,899 | 4,659 |
| 利息の支払額 | -26,074 | -21,807 |
| 法人税等の支払額 | -117,854 | -94,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,122 | 294,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,834 | -201,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 117,834 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,067 | -8,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -619 | -798 |
| 出資金の売却による収入 | 7,941 | 501 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -775 | -17,541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,862 | 22,920 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,795 | -8,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | 65,899 | 13,979 |
| その他 | -1,570 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,458 | -90,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,000 | -37,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,440 | -179,660 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -13,857 | -13,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,297 | -30,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,633 | 172,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,454 | 203,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 203,821 | 376,109 |
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