森田薬品工業の貸借対照表

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2012年11月26日 11:20

【資料】

有価証券報告書-第75期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年8月31日	2012年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	321,656	577,977
受取手形及び売掛金	645,136	633,837
商品及び製品	216,378	203,482
仕掛品	152,931	145,155
原材料及び貯蔵品	40,323	46,073
未収入金	204,444	208,578
繰延税金資産	29,133	29,851
その他	148,361	139,650
貸倒引当金	-3,278	-3,641
流動資産合計	1,755,086	1,980,966
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	823,713	819,792
減価償却累計額	-433,519	-453,310
建物及び構築物（純額）	390,193	366,482
機械装置及び運搬具	119,519	114,466
減価償却累計額	-111,600	-107,915
機械装置及び運搬具（純額）	7,919	6,551
土地	220,317	220,317
リース資産	75,362	103,299
減価償却累計額	-19,120	-33,137
リース資産（純額）	56,242	70,162
その他	85,467	88,183
減価償却累計額	-49,160	-51,260
その他（純額）	36,306	36,922
有形固定資産合計	710,979	700,434
無形固定資産
その他	7,286	6,773
無形固定資産合計	7,286	6,773
投資その他の資産
投資有価証券	34,892	25,100
長期貸付金	71,500	81,500
出資金	187,874	127,373
保険積立金	166,481	174,928
繰延税金資産	－	7,471
その他	107,783	103,028
貸倒引当金	-300	-2,821
投資その他の資産合計	568,231	516,579
固定資産合計	1,286,497	1,223,788
繰延資産
資産合計	3,041,583	3,204,754
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	352,980	415,985
短期借入金	424,000	386,600
1年内返済予定の長期借入金	157,440	170,465
1年内償還予定の社債	－	100,000
未払金	29,449	63,034
リース債務	13,620	19,427
未払法人税等	59,265	86,433
賞与引当金	35,709	40,822
返品調整引当金	300	200
その他	53,814	80,343
流動負債合計	1,126,580	1,363,311
固定負債
社債	100,000	100,000
長期借入金	354,590	261,905
長期未払金	123,867	79,968
長期預り金	65,899	－
リース債務	45,433	54,242
退職給付引当金	99,946	102,263
固定負債合計	789,738	598,379
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,916,319	1,961,691
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	24,775	24,775
利益剰余金	902,723	1,026,971
株主資本合計	1,127,498	1,251,746
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,233	-8,683
その他の包括利益累計額合計	-2,233	-8,683
純資産合計	1,125,264	1,243,063
負債純資産合計	3,041,583	3,204,754

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年8月31日	2012年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	228,121	413,877
受取手形	37,173	14,933
売掛金	529,842	539,591
商品及び製品	199,353	172,102
仕掛品	487	1,630
原材料及び貯蔵品	7,290	5,920
前払費用	6,444	5,509
仮払金	138,271	130,048
繰延税金資産	20,693	21,456
未収入金	207,430	211,548
その他	5,632	6,810
貸倒引当金	-2,700	-3,000
流動資産合計	1,378,042	1,520,428
固定資産
有形固定資産
建物	643,425	643,425
減価償却累計額	-393,292	-410,219
建物（純額）	250,132	233,206
構築物	45,185	45,185
減価償却累計額	-32,668	-34,156
構築物（純額）	12,517	11,028
機械及び装置	100,437	100,437
減価償却累計額	-95,381	-97,058
機械及び装置（純額）	5,055	3,378
船舶
車両運搬具	1,098	1,098
減価償却累計額	-1,090	-1,095
車両運搬具（純額）	7	2
工具	78,957	80,899
減価償却累計額	-44,504	-46,433
工具	34,452	34,465
土地	134,372	134,372
リース資産	43,760	57,922
減価償却累計額	-13,537	-22,850
リース資産（純額）	30,222	35,071
その他
有形固定資産合計	466,761	451,526
無形固定資産
商標権	250	119
ソフトウエア	3,966	2,825
その他	3,011	3,011
無形固定資産合計	7,228	5,957
投資その他の資産
投資有価証券	34,892	25,100
関係会社株式	523,978	523,978
出資金	187,874	127,373
長期貸付金	71,500	81,500
長期前払費用	8,278	10,744
会員権	24,300	24,300
敷金	24,893	19,515
差入保証金	45,131	45,131
保険積立金	164,485	172,533
繰延税金資産	50,717	47,618
その他	2,341	2,512
貸倒引当金	-300	-2,821
投資その他の資産合計	1,138,092	1,077,486
固定資産合計	1,612,082	1,534,969
繰延資産
資産合計	2,990,124	3,055,398
負債の部
流動負債
支払手形	260,458	83,418
買掛金	56,625	294,279
短期借入金	424,000	386,600
1年内返済予定の長期借入金	147,444	146,276
1年内償還予定の社債	－	100,000
リース債務	8,815	11,564
未払金	25,248	56,675
未払消費税等	9,500	9,714
未払費用	17,343	20,345
未払法人税等	48,282	65,421
預り金	16,158	38,289
賞与引当金	31,980	37,240
返品調整引当金	300	200
流動負債合計	1,046,157	1,250,025
固定負債
社債	100,000	100,000
長期借入金	347,081	236,925
リース債務	22,918	25,261
長期未払金	123,867	79,968
長期預り金	65,899	－
退職給付引当金	98,925	101,186
固定負債合計	758,692	543,341
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,804,849	1,793,366
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金
資本準備金	24,775	24,775
資本剰余金合計	24,775	24,775
利益剰余金
利益準備金	34,650	34,650
その他利益剰余金
別途積立金	63,600	63,600
繰越利益剰余金	864,483	947,688
利益剰余金合計	962,733	1,045,938
株主資本合計	1,187,509	1,270,714
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,233	-8,683
その他の包括利益累計額合計	-2,233	-8,683
純資産合計	1,185,275	1,262,031
負債純資産合計	2,990,124	3,055,398

森田薬品工業の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算