森田薬品工業の貸借対照表

【提出】

2013年6月24日 9:28

【資料】

有価証券報告書-第76期(平成24年9月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年8月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	577,977	623,301
受取手形及び売掛金	633,837	586,035
商品及び製品	203,482	244,639
仕掛品	145,155	173,466
原材料及び貯蔵品	46,073	32,921
未収入金	208,578	188,623
繰延税金資産	29,851	38,617
その他	139,650	115,833
貸倒引当金	-3,641	-1,322
流動資産合計	1,980,966	2,002,116
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	819,792	798,442
減価償却累計額	-453,310	-447,128
建物及び構築物（純額）	366,482	351,314
機械装置及び運搬具	114,466	122,709
減価償却累計額	-107,915	-109,617
機械装置及び運搬具（純額）	6,551	13,092
土地	220,317	220,317
リース資産	103,299	117,679
減価償却累計額	-33,137	-45,156
リース資産（純額）	70,162	72,523
その他	88,183	70,090
減価償却累計額	-51,260	-46,399
その他（純額）	36,922	23,691
有形固定資産合計	700,434	680,938
無形固定資産
その他	6,773	5,981
無形固定資産合計	6,773	5,981
投資その他の資産
投資有価証券	25,100	46,000
長期貸付金	81,500	39,804
出資金	127,373	67,180
保険積立金	174,928	177,620
繰延税金資産	7,471	821
その他	103,028	102,088
貸倒引当金	-2,821	-2,512
投資その他の資産合計	516,579	431,003
固定資産合計	1,223,788	1,117,923
繰延資産
資産合計	3,204,754	3,120,040
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	415,985	390,176
短期借入金	386,600	330,000
1年内返済予定の長期借入金	170,465	121,933
1年内償還予定の社債	100,000	100,000
未払金	63,034	39,985
リース債務	19,427	21,146
未払法人税等	86,433	107,326
賞与引当金	40,822	41,500
返品調整引当金	200	100
その他	80,343	56,301
流動負債合計	1,363,311	1,208,469
固定負債
社債	100,000	100,000
長期借入金	261,905	201,372
長期未払金	79,968	77,159
リース債務	54,242	55,002
退職給付引当金	102,263	103,942
固定負債合計	598,379	537,477
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,961,691	1,745,947
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	24,775	24,775
利益剰余金	1,026,971	1,144,495
株主資本合計	1,251,746	1,369,270
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-8,683	4,822
その他の包括利益累計額合計	-8,683	4,822
純資産合計	1,243,063	1,374,093
負債純資産合計	3,204,754	3,120,040

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年8月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	413,877	410,149
受取手形	14,933	14,320
売掛金	539,591	458,590
商品及び製品	172,102	267,200
仕掛品	1,630	－
原材料及び貯蔵品	5,920	6,233
前払費用	5,509	6,323
仮払金	130,048	100,138
繰延税金資産	21,456	20,317
短期貸付金	－	6,000
未収入金	211,548	192,070
その他	6,810	5,952
貸倒引当金	-3,000	-400
流動資産合計	1,520,428	1,486,895
固定資産
有形固定資産
建物	643,425	622,285
減価償却累計額	-410,219	-402,277
建物（純額）	233,206	220,008
構築物	45,185	45,185
減価償却累計額	-34,156	-34,919
構築物（純額）	11,028	10,265
機械及び装置	100,437	102,176
減価償却累計額	-97,058	-97,756
機械及び装置（純額）	3,378	4,419
船舶
車両運搬具	1,098	1,098
減価償却累計額	-1,095	-1,096
車両運搬具（純額）	2	1
工具	80,899	62,672
減価償却累計額	-46,433	-41,168
工具	34,465	21,503
土地	134,372	134,372
リース資産	57,922	62,372
減価償却累計額	-22,850	-29,893
リース資産（純額）	35,071	32,478
その他
有形固定資産合計	451,526	423,049
無形固定資産
商標権	119	61
ソフトウエア	2,825	2,184
その他	3,011	3,011
無形固定資産合計	5,957	5,258
投資その他の資産
投資有価証券	25,100	46,000
関係会社株式	523,978	523,978
出資金	127,373	67,180
長期貸付金	81,500	39,804
長期前払費用	10,744	10,660
会員権	24,300	24,300
敷金	19,515	18,726
差入保証金	45,131	45,081
保険積立金	172,533	174,826
繰延税金資産	47,618	39,757
その他	2,512	2,512
貸倒引当金	-2,821	-2,512
投資その他の資産合計	1,077,486	990,314
固定資産合計	1,534,969	1,418,622
繰延資産
資産合計	3,055,398	2,905,517
負債の部
流動負債
支払手形	83,418	73,968
買掛金	294,279	310,562
短期借入金	386,600	330,000
1年内返済予定の長期借入金	146,276	102,742
1年内償還予定の社債	100,000	100,000
リース債務	11,564	12,599
未払金	56,675	35,898
未払消費税等	9,714	6,142
未払費用	20,345	15,560
未払法人税等	65,421	48,708
預り金	38,289	14,326
賞与引当金	37,240	36,514
返品調整引当金	200	100
流動負債合計	1,250,025	1,087,122
固定負債
社債	100,000	100,000
長期借入金	236,925	186,122
リース債務	25,261	21,503
長期未払金	79,968	77,159
退職給付引当金	101,186	102,674
固定負債合計	543,341	487,459
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,793,366	1,574,581
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金
資本準備金	24,775	24,775
資本剰余金合計	24,775	24,775
利益剰余金
利益準備金	34,650	34,650
その他利益剰余金
別途積立金	63,600	63,600
繰越利益剰余金	947,688	1,003,088
利益剰余金合計	1,045,938	1,101,338
株主資本合計	1,270,714	1,326,113
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-8,683	4,822
その他の包括利益累計額合計	-8,683	4,822
純資産合計	1,262,031	1,330,936
負債純資産合計	3,055,398	2,905,517

森田薬品工業の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算