森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 234,722 |
| 減価償却費 | 19,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,950 |
| 支払利息 | 8,984 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -100 |
| 社債利息 | 1,662 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 11,172 |
| 有形固定資産除却損 | 14,534 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -32,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,808 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 963 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 36 |
| その他 | -357 |
| 小計 | 274,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,950 |
| 利息の支払額 | -10,646 |
| 法人税等の支払額 | -86,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -119,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,868 |
| 有価証券の売却による収入 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － |
| 出資金の売却による収入 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,179 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 貸付けによる支出 | -35,804 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,500 |
| 長期預り金の受入による収入 | 39,247 |
| その他 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,600 |
| 長期借入れによる収入 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,065 |
| 社債の発行による収入 | － |
| 配当金の支払額 | -19,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 376,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 503,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
