森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,722 | 481,090 |
| 減価償却費 | 19,223 | 35,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,628 | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 678 | -13,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,679 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,950 | -3,189 |
| 支払利息 | 8,984 | 11,751 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 社債利息 | 1,662 | 1,929 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 11,172 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14,534 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -32,481 | -8,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,801 | -76,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,399 | 28,285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,856 | 38,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,808 | 54,543 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,646 | 9,725 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 963 | -259 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 36 | － |
| その他 | -357 | -4,339 |
| 小計 | 274,241 | 536,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,950 | 3,189 |
| 利息の支払額 | -10,646 | -13,680 |
| 法人税等の支払額 | -86,423 | -190,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,121 | 334,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,805 | -257,819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,868 | 119,805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,986 | -13,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | 105,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,782 |
| 出資金の回収による収入 | － | 500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -376 | -47 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,179 | 880 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,691 | -8,521 |
| 貸付けによる支出 | -35,804 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 71,500 | 35,804 |
| 長期預り金の受入による収入 | 39,247 | 1,367 |
| その他 | -1 | -1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,329 | -37,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,600 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,065 | -196,647 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -19,400 | -13,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,065 | -12,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,386 | 284,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 503,496 | 788,345 |
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