森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,090 | 310,929 |
| 減価償却費 | 35,163 | 38,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 | 10,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,738 | 1,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,356 | -13,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,189 | -2,649 |
| 支払利息 | 11,751 | 9,213 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 社債利息 | 1,929 | 2,016 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,187 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -8,042 | -10,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,857 | 190,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,285 | -195,967 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,094 | 136,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,543 | -54,155 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,725 | -3,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -259 | -17,902 |
| その他 | -4,339 | 3,358 |
| 小計 | 536,053 | 407,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,189 | 2,649 |
| 利息の支払額 | -13,680 | -11,230 |
| 法人税等の支払額 | -190,727 | -160,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,834 | 239,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -257,819 | -330,835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,805 | 257,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,198 | -55,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,362 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,782 | -325 |
| 出資金の回収による収入 | 500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47 | -450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 880 | 914 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,521 | -8,390 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 611 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,804 | 3,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,367 | － |
| その他 | -1,032 | 1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,681 | -131,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 77,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,647 | -105,290 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -13,857 | -16,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,304 | -94,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,849 | 13,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,345 | 801,635 |
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