森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,929 | 428,923 |
| 減価償却費 | 38,298 | 65,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,799 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,966 | -8,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,440 | -7,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,649 | -2,975 |
| 支払利息 | 9,213 | 6,478 |
| 為替差損益（△は益） | － | 602 |
| 社債利息 | 2,016 | 2,171 |
| 有形固定資産除却損 | 2,187 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -10,795 | -61,640 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | -16,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,769 | 48,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,967 | 9,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 136,308 | -13,996 |
| 役員退職慰労金 | － | 18,036 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,155 | -94,124 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,027 | 9,835 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,902 | -2,722 |
| その他 | 3,358 | 1,735 |
| 小計 | 407,908 | 380,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,649 | 2,975 |
| 利息の支払額 | -11,230 | -8,649 |
| 法人税等の支払額 | -160,011 | -166,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,316 | 208,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,835 | -407,847 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,819 | 330,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,262 | -54,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 出資金の回収による収入 | － | 60,102 |
| 出資金の分配による収入 | － | 2,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -450 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 914 | 64 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,390 | -8,300 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 611 | 21,785 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| その他 | 1,032 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,886 | -56,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 132 |
| 長期借入れによる収入 | 77,779 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,290 | -107,004 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -16,628 | -13,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,139 | -90,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,289 | 61,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,635 | 862,667 |
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