森田薬品工業の貸借対照表

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2016年6月27日 9:31

【資料】

有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,132,471	1,270,514
受取手形及び売掛金	472,123	423,529
商品及び製品	349,739	295,931
仕掛品	220,447	277,820
原材料及び貯蔵品	48,666	35,079
未収入金	52,549	58,173
繰延税金資産	42,916	37,900
その他	71,361	79,972
貸倒引当金	-12,472	-12,600
流動資産計	2,377,803	2,466,321
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	745,830	743,511
減価償却累計額	-410,867	-429,509
建物及び構築物（純額）	334,963	314,001
機械装置及び運搬具	122,763	164,004
減価償却累計額	-107,002	-120,092
機械装置及び運搬具（純額）	15,761	43,912
土地	122,016	122,016
リース資産	134,652	134,652
減価償却累計額	-86,052	-101,237
リース資産（純額）	48,600	33,414
その他	74,576	83,968
減価償却累計額	-45,219	-51,453
その他（純額）	29,357	32,514
有形固定資産合計	550,699	545,859
無形固定資産
その他	18,496	13,903
無形固定資産合計	18,496	13,903
投資その他の資産
出資金	66,681	6,579
保険積立金	193,921	180,436
その他	175,176	148,367
貸倒引当金	-2,512	-2,512
投資その他の資産合計	433,266	332,871
固定資産計	1,002,462	892,634
資産の部合計	3,380,265	3,358,955
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	390,564	296,439
短期借入金	178,200	178,332
1年内返済予定の長期借入金	106,944	98,878
1年内償還予定の社債	20,000	120,000
未払金	23,600	26,699
リース債務	12,100	14,931
未払法人税等	111,119	104,083
賞与引当金	29,728	21,056
その他	62,954	72,008
流動負債計	935,212	932,429
固定負債
社債	280,000	160,000
長期借入金	192,203	143,265
長期未払金	58,322	9,216
リース債務	39,372	20,494
退職給付に係る負債	72,145	64,492
繰延税金負債	18,290	9,437
固定負債計	660,333	406,905
負債の部合計	1,595,545	1,339,335
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	24,775	24,775
利益剰余金	1,542,101	1,793,062
株主資本合計	1,766,877	2,017,837
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	17,842	1,781
その他の包括利益累計額合計	17,842	1,781
純資産の部合計	1,784,720	2,019,619
負債・純資産合計	3,380,265	3,358,955

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	736,338	921,185
受取手形	31,848	21,953
売掛金	386,547	339,352
商品及び製品	374,288	357,314
仕掛品	－	1,848
原材料及び貯蔵品	5,964	5,476
前払費用	5,232	4,623
仮払金	63,204	64,799
未収入金	54,952	59,127
繰延税金資産	18,288	15,392
その他	7,244	14,662
貸倒引当金	-12,000	-12,000
流動資産計	1,671,909	1,793,735
固定資産
有形固定資産
建物	581,204	581,496
減価償却累計額	-363,582	-379,660
建物（純額）	217,622	201,835
構築物	41,493	43,693
減価償却累計額	-33,481	-34,535
構築物（純額）	8,011	9,157
機械及び装置	91,104	93,000
減価償却累計額	-89,441	-90,615
機械及び装置（純額）	1,662	2,384
車両運搬具	2,665	2,665
減価償却累計額	-483	-1,574
車両運搬具（純額）	2,181	1,090
工具	67,097	72,084
減価償却累計額	-38,992	-44,180
工具	28,105	27,904
土地	36,071	36,071
リース資産	74,677	74,677
減価償却累計額	-54,743	-61,479
リース資産（純額）	19,934	13,198
有形固定資産合計	313,588	291,643
無形固定資産
ソフトウエア	15,080	10,646
その他	3,011	3,011
無形固定資産合計	18,092	13,658
投資その他の資産
投資有価証券	64,800	41,100
関係会社株式	523,978	523,978
出資金	66,681	6,579
長期貸付金	7,000	7,000
長期前払費用	12,975	9,857
会員権	24,300	24,300
敷金	17,707	17,643
差入保証金	45,081	45,081
保険積立金	190,328	176,444
繰延税金資産	14,084	19,015
その他	2,512	2,512
貸倒引当金	-2,512	-2,512
投資その他の資産合計	966,936	871,001
固定資産計	1,298,618	1,176,302
資産の部合計	2,970,527	2,970,038
負債の部
流動負債
支払手形	64,818	50,757
買掛金	294,030	217,445
短期借入金	178,200	178,332
1年内返済予定の長期借入金	90,288	82,222
1年内償還予定の社債	20,000	120,000
リース債務	7,146	6,030
未払金	18,900	23,985
未払法人税等	66,322	90,285
未払消費税等	6,155	28,869
未払費用	14,035	12,981
預り金	15,123	14,756
賞与引当金	23,073	15,410
流動負債計	798,094	841,075
固定負債
社債	280,000	160,000
長期借入金	160,247	127,965
リース債務	14,098	8,067
長期未払金	58,322	9,216
退職給付に係る負債	70,194	62,085
固定負債計	582,861	367,334
負債の部合計	1,380,956	1,208,409
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金
資本準備金	24,775	24,775
資本剰余金合計	24,775	24,775
利益剰余金
利益準備金	34,650	34,650
その他利益剰余金
別途積立金	63,600	63,600
繰越利益剰余金	1,248,703	1,436,821
利益剰余金合計	1,346,953	1,535,071
株主資本合計	1,571,728	1,759,847
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	17,842	1,781
その他の包括利益累計額合計	17,842	1,781
純資産の部合計	1,589,571	1,761,628
負債・純資産合計	2,970,527	2,970,038

森田薬品工業の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算