森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428,923 | 333,586 |
| 減価償却費 | 65,878 | 60,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,671 | -1,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,652 | -16,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,975 | -2,949 |
| 支払利息 | 6,478 | 5,813 |
| 為替差損益（△は益） | 602 | － |
| 社債利息 | 2,171 | 1,783 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,099 |
| 有形固定資産除却損 | － | 983 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -61,640 | － |
| リース債務の増減額（△は減少） | -16,046 | -10,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,594 | 4,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,783 | 13,760 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,996 | 17,167 |
| 役員退職慰労金 | 18,036 | 11,322 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,780 | -16,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,124 | -68,927 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,835 | -14,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,722 | 15,509 |
| 出資金評価損 | － | 6,279 |
| その他 | 1,735 | -2,989 |
| 小計 | 380,556 | 340,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 2,949 |
| 利息の支払額 | -8,649 | -7,596 |
| 法人税等の支払額 | -166,637 | -142,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,245 | 193,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,847 | -490,866 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,835 | 407,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,944 | -22,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,976 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | － |
| 出資金の回収による収入 | 60,102 | － |
| 出資金の分配による収入 | 2,013 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 48 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,300 | -3,015 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 21,785 | 4,918 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| その他 | -192 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,484 | -100,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,004 | -52,214 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -13,857 | -13,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,729 | -186,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,031 | -92,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 862,667 | 769,811 |
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