森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,586 | 326,264 |
| 減価償却費 | 60,771 | 97,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -1,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,001 | 2,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,776 | 6,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,949 | -2,758 |
| 支払利息 | 5,813 | 4,501 |
| 社債利息 | 1,783 | 1,235 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,099 | － |
| 有形固定資産除却損 | 983 | 4,782 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -10,716 | 8,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,340 | 70,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,760 | 78,871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,167 | -30,122 |
| 役員退職慰労金 | 11,322 | 1,781 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -16,362 | -6,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,927 | -35,384 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,302 | -1,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,509 | -8,852 |
| 出資金評価損 | 6,279 | － |
| その他 | -2,989 | -17,364 |
| 小計 | 340,311 | 498,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,949 | 2,758 |
| 利息の支払額 | -7,596 | -5,736 |
| 法人税等の支払額 | -142,064 | -105,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,600 | 389,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -490,866 | -448,879 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,847 | 490,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,087 | -52,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,976 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -387,281 |
| 出資金の売却による収入 | 300 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 61,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,398 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,015 | -26,473 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,918 | 10,889 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 700 |
| その他 | 192 | 1,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,385 | -364,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -132 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,214 | -102,087 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -13,857 | -22,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,071 | 85,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,855 | 110,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,811 | 880,720 |
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