森田薬品工業の貸借対照表

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2018年6月25日 9:26

【資料】

有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,260,678	1,329,599
受取手形及び売掛金	419,188	348,967
商品及び製品	237,607	211,961
仕掛品	318,356	270,619
原材料及び貯蔵品	38,874	33,410
未収入金	46,687	49,873
繰延税金資産	28,111	33,806
その他	74,523	101,434
貸倒引当金	-12,520	-12,216
流動資産計	2,411,506	2,367,456
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	716,156	710,499
減価償却累計額	-414,661	-426,247
建物及び構築物（純額）	301,495	284,252
機械装置及び運搬具	163,686	187,534
減価償却累計額	-131,600	-143,779
機械装置及び運搬具（純額）	32,086	43,755
土地	121,856	121,856
リース資産	91,569	114,897
減価償却累計額	-68,374	-84,264
リース資産（純額）	23,194	30,633
その他	83,748	96,676
減価償却累計額	-51,511	-54,417
その他（純額）	32,237	42,258
有形固定資産合計	510,869	522,755
無形固定資産
のれん	－	346,500
その他	9,516	7,424
無形固定資産合計	9,516	353,924
投資その他の資産
保険積立金	178,532	194,117
その他	151,649	93,490
貸倒引当金	-2,512	-1,406
投資その他の資産合計	327,669	286,201
固定資産計	848,055	1,162,882
資産の部合計	3,259,561	3,530,339
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	227,512	192,128
短期借入金	178,332	178,200
1年内返済予定の長期借入金	85,363	100,311
1年内償還予定の社債	20,000	120,000
未払金	43,372	32,612
リース債務	12,169	12,601
未払法人税等	65,973	87,108
賞与引当金	20,055	22,225
その他	56,542	56,382
流動負債計	709,320	801,569
固定負債
社債	140,000	20,000
長期借入金	104,566	217,531
長期未払金	4,176	－
リース債務	12,540	20,338
退職給付に係る負債	47,716	54,034
繰延税金負債	15,735	9,826
固定負債計	324,733	321,730
負債の部合計	1,034,054	1,123,299
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	24,775	24,775
利益剰余金	1,994,638	2,181,212
株主資本合計	2,219,413	2,405,988
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	6,093	1,051
その他の包括利益累計額合計	6,093	1,051
純資産の部合計	2,225,507	2,407,040
負債・純資産合計	3,259,561	3,530,339

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	889,449	743,407
受取手形	21,390	2,277
売掛金	344,837	321,315
商品及び製品	261,601	247,370
原材料及び貯蔵品	6,145	4,871
前払費用	5,062	7,260
仮払金	65,547	65,623
未収入金	48,765	52,787
繰延税金資産	12,550	12,884
その他	5,701	31,755
貸倒引当金	-12,000	-12,000
流動資産計	1,649,051	1,477,552
固定資産
有形固定資産
建物	563,112	562,407
減価償却累計額	-366,511	-376,067
建物（純額）	196,601	186,339
構築物	39,107	39,107
減価償却累計額	-31,560	-32,431
構築物（純額）	7,547	6,676
機械及び装置	92,760	116,685
減価償却累計額	-91,130	-95,100
機械及び装置（純額）	1,629	21,584
車両運搬具	2,665	2,665
減価償却累計額	-2,119	-2,664
車両運搬具（純額）	545	0
工具	71,156	82,749
減価償却累計額	-43,037	-44,746
工具	28,118	38,002
土地	35,911	35,911
リース資産	35,752	46,486
減価償却累計額	-24,323	-29,599
リース資産（純額）	11,428	16,886
有形固定資産合計	281,781	305,401
無形固定資産
ソフトウエア	6,419	3,016
のれん	－	346,500
その他	3,011	4,350
無形固定資産合計	9,431	353,866
投資その他の資産
投資有価証券	47,300	40,050
関係会社株式	523,978	523,978
長期貸付金	6,700	6,000
長期前払費用	7,600	6,017
会員権	24,300	24,300
敷金	17,595	14,696
差入保証金	45,081	581
保険積立金	174,141	189,327
繰延税金資産	10,902	14,802
その他	2,512	1,406
貸倒引当金	-2,512	-1,406
投資その他の資産合計	857,599	819,752
固定資産計	1,148,812	1,479,020
資産の部合計	2,797,864	2,956,573
負債の部
流動負債
支払手形	42,909	－
買掛金	163,921	210,954
短期借入金	178,332	178,200
1年内返済予定の長期借入金	70,063	90,327
1年内償還予定の社債	20,000	120,000
リース債務	5,658	7,326
未払金	40,507	28,261
未払法人税等	40,602	40,186
未払消費税等	13,959	－
未払費用	12,800	12,540
預り金	14,373	14,510
賞与引当金	14,830	17,220
流動負債計	617,957	719,527
固定負債
社債	140,000	20,000
長期借入金	104,566	198,347
リース債務	6,624	10,890
長期未払金	4,176	－
退職給付引当金	44,555	50,108
固定負債計	299,922	279,346
負債の部合計	917,879	998,873
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金
資本準備金	24,775	24,775
資本剰余金合計	24,775	24,775
利益剰余金
利益準備金	34,650	34,650
その他利益剰余金
別途積立金	63,600	63,600
繰越利益剰余金	1,550,865	1,633,622
利益剰余金合計	1,649,115	1,731,872
株主資本合計	1,873,891	1,956,648
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	6,093	1,051
その他の包括利益累計額合計	6,093	1,051
純資産の部合計	1,879,984	1,957,700
負債・純資産合計	2,797,864	2,956,573

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