森田薬品工業の貸借対照表

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2009年11月26日 11:56

【資料】

有価証券報告書-第72期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年8月31日	2009年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	300,048	243,008
受取手形及び売掛金	739,239	759,145
たな卸資産	416,296	－
商品及び製品	－	189,458
仕掛品	－	114,567
原材料及び貯蔵品	－	44,791
未収入金	219,753	217,380
繰延税金資産	28,290	76,750
その他	152,776	165,784
貸倒引当金	-9,817	-10,991
流動資産合計	1,846,586	1,799,893
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	857,044	841,245
減価償却累計額	-381,155	-398,314
建物及び構築物（純額）	475,888	442,931
機械装置及び運搬具	123,936	125,040
減価償却累計額	-104,774	-110,332
機械装置及び運搬具（純額）	19,161	14,707
土地	285,909	220,317
リース資産
リース資産（純額）	－	7,016
その他	93,531	90,649
減価償却累計額	-50,712	-50,987
その他（純額）	42,819	39,662
有形固定資産合計	823,778	724,635
無形固定資産
のれん	98,116	58,869
その他	5,671	5,178
無形固定資産合計	103,787	64,048
投資その他の資産
投資有価証券	47,100	47,864
長期貸付金	71,500	71,500
その他	523,379	514,626
貸倒引当金	-11,700	-1,500
投資その他の資産合計	630,279	632,491
固定資産合計	1,557,845	1,421,174
繰延資産
資産合計	3,404,431	3,221,068
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	420,006	476,302
短期借入金	531,163	422,600
1年内返済予定の長期借入金	148,804	154,372
未払金	286,673	30,979
未払法人税等	54,580	36,084
賞与引当金	29,197	37,033
返品調整引当金	900	800
その他	67,169	58,948
流動負債合計	1,538,494	1,217,121
固定負債
社債	200,000	200,000
長期借入金	608,863	544,471
長期未払金	－	217,167
リース債務	－	5,598
繰延税金負債	21,174	9,856
退職給付引当金	67,654	87,582
固定負債合計	897,691	1,064,675
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,436,186	2,281,796
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	24,775	24,775
利益剰余金	661,348	636,365
株主資本合計	886,123	861,140
評価・換算差額等
有形固定資産評価差額金	84,774	80,328
その他有価証券評価差額金	-2,652	-2,197
評価・換算差額等合計	82,121	78,130
純資産合計	968,245	939,271
負債純資産合計	3,404,431	3,221,068

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年8月31日	2009年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	224,130	186,651
受取手形	28,694	27,011
売掛金	634,730	678,081
商品	234,515	－
製品	26,899	－
原材料	10,175	－
商品及び製品	－	276,581
仕掛品	2,460	－
貯蔵品	1,262	－
原材料及び貯蔵品	－	10,819
前払費用	4,640	5,234
仮払金	141,439	143,471
繰延税金資産	15,767	21,858
未収入金	220,683	219,933
その他	1,492	5,239
貸倒引当金	-9,300	-10,500
流動資産合計	1,537,593	1,564,383
固定資産
有形固定資産
建物	662,366	652,753
減価償却累計額	-350,078	-363,953
建物（純額）	312,287	288,799
構築物	44,185	44,185
減価償却累計額	-27,650	-29,517
構築物（純額）	16,534	14,667
機械及び装置	106,138	106,508
減価償却累計額	-91,557	-96,157
機械及び装置（純額）	14,580	10,351
船舶
車両運搬具	485	485
減価償却累計額	-462	-467
車両運搬具（純額）	22	17
工具	86,194	83,899
減価償却累計額	-46,880	-46,778
工具	39,313	37,120
土地	149,302	134,372
リース資産
リース資産（純額）	－	3,412
その他
有形固定資産合計	532,040	488,741
無形固定資産
商標権	1,012	666
ソフトウエア	1,312	1,402
その他	3,011	3,011
無形固定資産合計	5,336	5,081
投資その他の資産
投資有価証券	47,100	47,864
関係会社株式	523,978	523,978
出資金	248,163	248,163
長期貸付金	71,500	71,500
長期前払費用	15,878	12,005
会員権	29,950	24,300
敷金	25,119	25,825
差入保証金	57,600	57,600
保険積立金	134,788	144,659
繰延税金資産	31,701	41,489
その他	10,979	774
貸倒引当金	-11,700	-1,500
投資その他の資産合計	1,185,061	1,196,661
固定資産合計	1,722,438	1,690,484
繰延資産
資産合計	3,260,032	3,254,867
負債の部
流動負債
支払手形	251,572	284,044
買掛金	140,151	180,542
短期借入金	530,000	422,600
1年内返済予定の長期借入金	117,396	137,436
リース債務	－	895
未払金	281,590	27,417
未払消費税等	7,569	8,689
未払費用	30,722	20,954
未払法人税等	23,273	35,437
預り金	18,598	20,887
賞与引当金	25,254	32,872
返品調整引当金	900	800
流動負債合計	1,427,028	1,172,576
固定負債
社債	200,000	200,000
長期借入金	591,927	544,471
リース債務	－	2,687
長期未払金	－	217,167
退職給付引当金	67,016	86,864
固定負債合計	858,943	1,051,190
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,285,972	2,223,767
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金
資本準備金	24,775	24,775
資本剰余金合計	24,775	24,775
利益剰余金
利益準備金	34,650	34,650
その他利益剰余金
別途積立金	63,600	63,600
繰越利益剰余金	653,686	710,272
利益剰余金合計	751,936	808,522
株主資本合計	976,712	1,033,298
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,652	-2,197
評価・換算差額等合計	-2,652	-2,197
純資産合計	974,059	1,031,100
負債純資産合計	3,260,032	3,254,867

森田薬品工業の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算