ビオフェルミン製薬（4517）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 10:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,745,224 | 1,328,655 |
| 減価償却費 | 623,361 | 532,960 |
| 株式報酬費用 | 25,616 | 20,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,307 | 13,626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,521 | 22,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,096 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,829 | -33,872 |
| 固定資産除却損 | 1,546 | 1,223 |
| たな卸資産廃棄損 | 12,420 | 8,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -665,392 | 59,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,874 | -5,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,311 | 2,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,062 | -14,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250,899 | 25,378 |
| その他 | 55,694 | 32,869 |
| 小計 | 1,441,486 | 1,995,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,049 | 28,505 |
| 法人税等の支払額 | -627,340 | -182,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844,195 | 1,842,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,773 | -412,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -94,974 |
| その他 | 477 | 3,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,296 | -504,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -507 | -119 |
| 配当金の支払額 | -357,114 | -358,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,621 | -358,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,277 | 979,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,466,910 | 9,563,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
