キャッシュ・フローの状況
2021年6月24日 12:48
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1779万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億9139万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 865 | -28 | -358 | 837 | -28 | 7,131 | 通期 | 1,803 | -1,938 | -716 | -135 | -939 | 5,800 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 1,270 | -1,294 | -597 | -23 | -1,594 | 5,180 | 通期 | 2,560 | -3,515 | -955 | -954 | -3,715 | 3,892 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 1,440 | -1,218 | -358 | 222 | -1,818 | 3,756 | 通期 | 2,724 | -1,756 | -717 | 967 | -2,357 | 4,142 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 3,524 | -62 | -360 | 3,462 | -262 | 7,244 | 通期 | 5,907 | -204 | -718 | 5,704 | -402 | 9,128 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 844 | -147 | -358 | 697 | -148 | 9,467 | 通期 | 1,423 | -1,251 | -716 | 173 | -774 | 8,584 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,842 | -504 | -359 | 1,338 | -508 | 9,564 | 通期 | 3,618 | -586 | -716 | 3,032 | -589 | 10,900 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,573 | -66 | -656 | 1,507 | -67 | 11,751 | 通期 | 2,987 | -247 | -1,015 | 2,740 | -193 | 12,625 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 978 | -402 | -360 | 576 | -403 | 12,842 | 通期 | 2,517 | -868 | -718 | 1,649 | -870 | 13,556 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,421 | -28 | -360 | 1,392 | -272 | 14,588 | 通期 | 3,744 | -681 | -719 | 3,063 | -925 | 15,900 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,124 | -1,321 | -359 | -197 | -1,320 | 15,343 | 通期 | 1,922 | -4,591 | -718 | -2,669 | -4,590 | 12,513 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年3月（個）
- -1億3546万
- 2013年3月（個） -604.33%
- -9億5409万
- 2014年3月（個） プラ転
- 9億6736万
- 2015年3月（個） +489.62%
- 57億374万
- 2016年3月（個） -96.97%
- 1億7273万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 30億3229万
- 2018年3月（個） -9.65%
- 27億3967万
- 2019年3月（個） -39.82%
- 16億4878万
- 2020年3月（個） +85.76%
- 30億6279万
- 2021年3月（個） マイ転
- -26億6939万
設備投資#5*
- 2012年3月（個）
- -9億3897万
- 2013年3月（個）増加+295.69%
- -37億1543万
- 2014年3月（個）減少-36.55%
- -23億5741万
- 2015年3月（個）減少-82.95%
- -4億193万
- 2016年3月（個）増加+92.54%
- -7億7389万
- 2017年3月（個）減少-23.84%
- -5億8941万
- 2018年3月（個）減少-67.33%
- -1億9253万
- 2019年3月（個）増加+351.62%
- -8億6954万
- 2020年3月（個）増加+6.35%
- -9億2474万
- 2021年3月（個）増加+396.41%
- -45億9047万
営業CFマージン
- 2012年3月（個）
- 18.97%
- 2013年3月（個）
- 24.84%
- 2014年3月（個）
- 25.86%
- 2015年3月（個）
- 54.47%
- 2016年3月（個）
- 14.72%
- 2017年3月（個）
- 34.07%
- 2018年3月（個）
- 27.46%
- 2019年3月（個）
- 21.8%
- 2020年3月（個）
- 31.39%
- 2021年3月（個）
- 17.78%