ビオフェルミン製薬（4517）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 11:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,919,732 | 1,986,747 |
| 減価償却費 | 459,443 | 443,896 |
| 株式報酬費用 | 10,912 | 8,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,475 | -4,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,806 | 14,909 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -39,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,850 | -36,110 |
| 固定資産除却損 | 366 | 855 |
| たな卸資産廃棄損 | 13,767 | 3,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,905 | -493,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,236 | -38,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,608 | -10,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,350 | -253,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,530 | -28,647 |
| その他 | -27,002 | -49,007 |
| 小計 | 2,016,997 | 1,505,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,850 | 36,110 |
| 法人税等の支払額 | -480,031 | -563,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,572,816 | 978,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,900,000 | -1,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,380 | -390,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,335 | -12,428 |
| その他 | 1,167 | 617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,547 | -402,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -505 | -758 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -97 |
| 配当金の支払額 | -655,241 | -358,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,911 | -359,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 851,357 | 216,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,625,155 | 12,841,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
