ビオフェルミン製薬（4517）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,789,726 | 1,809,322 |
| 減価償却費 | 281,526 | 393,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,809 | -114,219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -40,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,148 | 6,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,387 | 5,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -138 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,307 | -33,639 |
| 固定資産除却損 | 14,157 | 424 |
| たな卸資産廃棄損 | 1,002 | 838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,377 | 364,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,742 | -257,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,171 | 1,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,928 | -133,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,120 | 14,386 |
| その他 | -7,062 | 80,323 |
| 小計 | 1,918,612 | 2,093,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,574 | 31,105 |
| 法人税等の支払額 | -681,986 | -684,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,199 | 1,439,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,592,519 | -1,812,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,522 | -5,590 |
| その他 | 529 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,511 | -1,217,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -689 |
| 配当金の支払額 | -596,335 | -357,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,593 | -357,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,905 | -135,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,800,348 | 5,180,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,180,443 | 3,755,872 |
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