ビオフェルミン製薬（4517）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,389,325 | 1,789,726 |
| 減価償却費 | 250,389 | 281,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124,368 | -127,809 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,240 | 1,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,456 | -1,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -138 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,389 | -36,307 |
| 受取賃貸料 | -2,962 | -2,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,411 | － |
| 固定資産除却損 | 386 | 14,157 |
| たな卸資産廃棄損 | 1,149 | 1,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,385 | 4,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,636 | 31,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,499 | -15,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241,239 | 38,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,401 | -29,120 |
| その他 | 3,854 | -7,062 |
| 小計 | 1,432,234 | 1,915,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,436 | 33,574 |
| 賃貸料の受取額 | 2,962 | 2,900 |
| 法人税等の支払額 | -603,433 | -681,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,200 | 1,270,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 2,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,345 | -1,592,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,522 |
| その他 | 376 | 529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,968 | -1,293,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -257 |
| 配当金の支払額 | -357,790 | -596,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,000 | -596,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,231 | -619,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,651,812 | 7,131,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,131,043 | 5,180,443 |
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