ビオフェルミン製薬（4517）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,342,664 | 1,389,325 |
| 減価償却費 | 320,774 | 250,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,890 | -124,368 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,271 | 5,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,359 | 5,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -138 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,414 | -36,389 |
| 受取賃貸料 | -3,153 | -2,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,865 | 1,411 |
| 固定資産除却損 | 83 | 386 |
| たな卸資産廃棄損 | 67 | 1,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,764 | 264,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,178 | 12,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,611 | -15,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,535 | -241,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,407 | -57,401 |
| その他 | 3,283 | 3,854 |
| 小計 | 1,357,446 | 1,432,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,283 | 33,436 |
| 賃貸料の受取額 | 3,153 | 2,962 |
| 法人税等の支払額 | -418,434 | -603,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,449 | 865,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,214 | -28,345 |
| その他 | 368 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,845 | -27,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -456 | -209 |
| 配当金の支払額 | -358,264 | -357,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,721 | -358,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,882 | 479,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,389,904 | 5,959,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,959,787 | 7,131,043 |
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