四半期報告書-第129期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,809,322 | 2,213,366 |
減価償却額 | 393,157 | 743,694 |
賞与引当金の増減額 | -114,219 | -6,919 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40,000 | -37,950 |
退職給付引当金の増減額 | 6,238 | 15,816 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 5,975 | -230,964 |
貸倒引当金の増減額 | -138 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | - |
受取利息及び配当金 | -33,639 | -33,995 |
固定資産除却損 | 424 | 2,367 |
たな卸資産廃棄損 | 838 | 2,833 |
売上債権の増減額 | 364,382 | 1,464,165 |
たな卸資産の増減額 | -257,144 | -139,143 |
仕入債務の増減額 | 1,287 | -1,436 |
未払金の増減額(△は減少) | -133,630 | -135,189 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,386 | 147,880 |
その他 | 80,323 | -11,652 |
小計 | 2,093,563 | 3,992,873 |
利息及び配当金の受取額 | 31,105 | 28,555 |
法人税等の支払額 | -684,677 | -497,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,991 | 3,524,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -1,400,000 | -1,200,000 |
定期性預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 1,400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,812,641 | -262,379 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 423 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,590 | - |
その他 | 332 | 86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,898 | -61,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -689 | -782 |
配当金の支払額 | -357,056 | -358,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,746 | -359,565 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -135,653 | 3,102,897 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,755,872 | 7,244,491 |