キャッシュ・フローの状況
2021年6月24日 12:48
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1779万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億9139万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | 821 | -848 | -628 | -28 | -1,389 | 4,379 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 2,189 | -726 | -316 | 1,462 | -527 | 5,526 |
2010年 3月期 個別 | 3Q | 879 | -823 | -761 | 56 | -818 | 4,821 | 通期 | 1,885 | -1,210 | -811 | 675 | -906 | 5,390 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | 976 | -48 | -359 | 929 | -48 | 5,960 | 3Q | 1,236 | -61 | -673 | 1,174 | -62 | 5,891 | 通期 | 2,048 | -69 | -717 | 1,978 | -70 | 6,652 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | 865 | -28 | -358 | 837 | -28 | 7,131 | 通期 | 1,803 | -1,938 | -716 | -135 | -939 | 5,800 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | 1,270 | -1,294 | -597 | -23 | -1,594 | 5,180 | 通期 | 2,560 | -3,515 | -955 | -954 | -3,715 | 3,892 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | 1,440 | -1,218 | -358 | 222 | -1,818 | 3,756 | 通期 | 2,724 | -1,756 | -717 | 967 | -2,357 | 4,142 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 3,524 | -62 | -360 | 3,462 | -262 | 7,244 | 通期 | 5,907 | -204 | -718 | 5,704 | -402 | 9,128 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 844 | -147 | -358 | 697 | -148 | 9,467 | 通期 | 1,423 | -1,251 | -716 | 173 | -774 | 8,584 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,842 | -504 | -359 | 1,338 | -508 | 9,564 | 通期 | 3,618 | -586 | -716 | 3,032 | -589 | 10,900 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,573 | -66 | -656 | 1,507 | -67 | 11,751 | 通期 | 2,987 | -247 | -1,015 | 2,740 | -193 | 12,625 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 978 | -402 | -360 | 576 | -403 | 12,842 | 通期 | 2,517 | -868 | -718 | 1,649 | -870 | 13,556 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,421 | -28 | -360 | 1,392 | -272 | 14,588 | 通期 | 3,744 | -681 | -719 | 3,063 | -925 | 15,900 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,124 | -1,321 | -359 | -197 | -1,320 | 15,343 | 通期 | 1,922 | -4,591 | -718 | -2,669 | -4,590 | 12,513 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(個)
- 8億2090万
- 2009年3月(個) +166.62%
- 21億8869万
- 2010年3月(個) -13.87%
- 18億8514万
- 2011年3月(個) +8.62%
- 20億4755万
- 2012年3月(個) -11.97%
- 18億254万
- 2013年3月(個) +42.04%
- 25億6042万
- 2014年3月(個) +6.38%
- 27億2376万
- 2015年3月(個) +116.89%
- 59億747万
- 2016年3月(個) -75.91%
- 14億2328万
- 2017年3月(個) +154.21%
- 36億1811万
- 2018年3月(個) -17.44%
- 29億8701万
- 2019年3月(個) -15.75%
- 25億1660万
- 2020年3月(個) +48.75%
- 37億4353万
- 2021年3月(個) -48.66%
- 19億2200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(個)資金投入
- -8億4841万
- 2009年3月(個)投入-14.39%
- -7億2637万
- 2010年3月(個)投入+66.64%
- -12億1044万
- 2011年3月(個)投入-94.29%
- -6913万
- 2012年3月(個)投入+999.99%
- -19億3801万
- 2013年3月(個)投入+81.35%
- -35億1451万
- 2014年3月(個)投入-50.02%
- -17億5639万
- 2015年3月(個)投入-88.4%
- -2億373万
- 2016年3月(個)投入+513.82%
- -12億5054万
- 2017年3月(個)投入-53.15%
- -5億8582万
- 2018年3月(個)投入-57.78%
- -2億4733万
- 2019年3月(個)投入+250.87%
- -8億6782万
- 2020年3月(個)投入-21.56%
- -6億8073万
- 2021年3月(個)投入+574.47%
- -45億9139万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(個)返済還元
- -6億2798万
- 2009年3月(個)返済還元
- -3億1584万
- 2010年3月(個)返済還元
- -8億1058万
- 2011年3月(個)返済還元
- -7億1651万
- 2012年3月(個)返済還元
- -7億1600万
- 2013年3月(個)返済還元
- -9億5473万
- 2014年3月(個)返済還元
- -7億1729万
- 2015年3月(個)返済還元
- -7億1770万
- 2016年3月(個)返済還元
- -7億1607万
- 2017年3月(個)返済還元
- -7億1646万
- 2018年3月(個)返済還元
- -10億1463万
- 2019年3月(個)返済還元
- -7億1798万
- 2020年3月(個)返済還元
- -7億1900万
- 2021年3月(個)返済還元
- -7億1779万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(個)
- -2751万
- 2009年3月(個) プラ転
- 14億6232万
- 2010年3月(個) -53.86%
- 6億7469万
- 2011年3月(個) +193.23%
- 19億7842万
- 2012年3月(個) マイ転
- -1億3546万
- 2013年3月(個) -604.33%
- -9億5409万
- 2014年3月(個) プラ転
- 9億6736万
- 2015年3月(個) +489.62%
- 57億374万
- 2016年3月(個) -96.97%
- 1億7273万
- 2017年3月(個) 大幅増
- 30億3229万
- 2018年3月(個) -9.65%
- 27億3967万
- 2019年3月(個) -39.82%
- 16億4878万
- 2020年3月(個) +85.76%
- 30億6279万
- 2021年3月(個) マイ転
- -26億6939万
設備投資#5*
- 2008年3月(個)
- -13億8918万
- 2009年3月(個)減少-62.09%
- -5億2663万
- 2010年3月(個)増加+71.96%
- -9億561万
- 2011年3月(個)減少-92.3%
- -6976万
- 2012年3月(個)増加+999.99%
- -9億3897万
- 2013年3月(個)増加+295.69%
- -37億1543万
- 2014年3月(個)減少-36.55%
- -23億5741万
- 2015年3月(個)減少-82.95%
- -4億193万
- 2016年3月(個)増加+92.54%
- -7億7389万
- 2017年3月(個)減少-23.84%
- -5億8941万
- 2018年3月(個)減少-67.33%
- -1億9253万
- 2019年3月(個)増加+351.62%
- -8億6954万
- 2020年3月(個)増加+6.35%
- -9億2474万
- 2021年3月(個)増加+396.41%
- -45億9047万
現金等#6
- 2008年3月(個)
- 43億7931万
- 2009年3月(個) +26.18%
- 55億2578万
- 2010年3月(個) -2.46%
- 53億8990万
- 2011年3月(個) +23.41%
- 66億5181万
- 2012年3月(個) -12.8%
- 58億34万
- 2013年3月(個) -32.91%
- 38億9152万
- 2014年3月(個) +6.43%
- 41億4159万
- 2015年3月(個) +120.39%
- 91億2763万
- 2016年3月(個) -5.95%
- 85億8429万
- 2017年3月(個) +26.98%
- 109億11万
- 2018年3月(個) +15.83%
- 126億2515万
- 2019年3月(個) +7.37%
- 135億5594万
- 2020年3月(個) +17.29%
- 158億9974万
- 2021年3月(個) -21.3%
- 125億1255万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- 9.55%
- 2009年3月(個)
- 25.63%
- 2010年3月(個)
- 22.29%
- 2011年3月(個)
- 22.57%
- 2012年3月(個)
- 18.97%
- 2013年3月(個)
- 24.84%
- 2014年3月(個)
- 25.86%
- 2015年3月(個)
- 54.47%
- 2016年3月(個)
- 14.72%
- 2017年3月(個)
- 34.07%
- 2018年3月(個)
- 27.46%
- 2019年3月(個)
- 21.8%
- 2020年3月(個)
- 31.39%
- 2021年3月(個)
- 17.78%