ビオフェルミン製薬（4517）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,880,046 | 2,235,281 |
| 減価償却費 | 476,982 | 543,894 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 300 | -2,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,863 | 1,822 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -447 | 3,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,256 | -996 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,907 | -75,937 |
| 受取賃貸料 | -5,451 | -5,087 |
| 固定資産除却損 | 19,026 | 6,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,468 | 342,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,120 | -87,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,465 | -4,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -421,478 | -268,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,907 | 138,854 |
| その他 | -40,680 | 95,058 |
| 小計 | 1,426,207 | 2,932,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,361 | 69,403 |
| 賃貸料の受取額 | 5,451 | 5,087 |
| 法人税等の支払額 | -673,114 | -818,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,905 | 2,188,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389,183 | -518,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,645 | － |
| その他 | -1,881 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,418 | -726,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,593 | -3,367 |
| 自己株式の売却による収入 | 356 | 394,130 |
| 配当金の支払額 | -624,747 | -706,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,984 | -315,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,497 | 1,146,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,034,808 | 4,379,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,379,310 | 5,525,788 |
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