有価証券報告書-第128期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,424,176 | 3,296,937 |
減価償却費 | 594,308 | 1,162,621 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -500 | -8,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,622 | -52,021 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | -5,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,947 | 10,539 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,025 | 11,950 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -138 | -138 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 11,000 | -5,000 |
受取利息及び受取配当金 | -68,405 | -66,059 |
固定資産除却損 | 32,118 | 8,239 |
たな卸資産廃棄損 | 2,360 | 1,094 |
売上債権の増減額(△は増加) | -265,980 | -106,931 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,960 | -514,392 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,837 | -14,340 |
未払金の増減額(△は減少) | 107,876 | 98,662 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29,120 | 57,917 |
その他 | -81,542 | 74,582 |
小計 | 3,780,300 | 3,950,161 |
利息及び配当金の受取額 | 63,182 | 61,272 |
法人税等の支払額 | -1,283,060 | -1,287,669 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,560,422 | 2,723,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,200,000 | -3,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 4,400,000 | 3,600,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,708,671 | -2,351,826 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,768 | -5,590 |
その他 | 925 | 1,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,514,514 | -1,756,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -740 | -3,488 |
配当金の支払額 | -953,990 | -713,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -954,730 | -717,297 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,908,822 | 250,067 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,891,526 | 4,141,593 |