有価証券報告書-第129期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,296,937 | 3,468,485 |
減価償却費 | 1,162,621 | 1,517,983 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -8,500 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -52,021 | 7,429 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,539 | 31,488 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,950 | -223,653 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -138 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | -1,000 |
受取利息及び受取配当金 | -66,059 | -67,185 |
固定資産除却損 | 8,239 | 6,428 |
たな卸資産廃棄損 | 1,094 | 4,073 |
売上債権の増減額(△は増加) | -106,931 | 2,389,397 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -514,392 | -246,544 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,340 | -470 |
未払金の増減額(△は減少) | 98,662 | -293,904 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 57,917 | 279,979 |
その他 | 74,582 | -2,780 |
小計 | 3,950,161 | 6,869,727 |
利息及び配当金の受取額 | 61,272 | 56,781 |
法人税等の支払額 | -1,287,669 | -1,019,036 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,723,764 | 5,907,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -2,600,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,600,000 | 2,800,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,351,826 | -399,758 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,590 | -2,175 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -565 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 423 |
その他 | 1,017 | -1,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,756,399 | -203,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3,488 | -1,180 |
自己株式の売却による収入 | - | 144 |
配当金の支払額 | -713,809 | -716,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -717,297 | -717,702 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 250,067 | 4,986,039 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,141,593 | 9,127,633 |