ビオフェルミン製薬（4517）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,296,937 | 3,468,485 |
| 減価償却費 | 1,162,621 | 1,517,983 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,021 | 7,429 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,539 | 31,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,950 | -223,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,059 | -67,185 |
| 固定資産除却損 | 8,239 | 6,428 |
| たな卸資産廃棄損 | 1,094 | 4,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,931 | 2,389,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514,392 | -246,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,340 | -470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,662 | -293,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,917 | 279,979 |
| その他 | 74,582 | -2,780 |
| 小計 | 3,950,161 | 6,869,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,272 | 56,781 |
| 法人税等の支払額 | -1,287,669 | -1,019,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,723,764 | 5,907,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -2,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600,000 | 2,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,351,826 | -399,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,590 | -2,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 423 |
| その他 | 1,017 | -1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,756,399 | -203,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,488 | -1,180 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 144 |
| 配当金の支払額 | -713,809 | -716,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717,297 | -717,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,067 | 4,986,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,141,593 | 9,127,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
