有価証券報告書-第127期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,904,083 | 3,424,176 |
減価償却費 | 492,542 | 594,308 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,800 | -500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,729 | -28,622 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 659 | 6,947 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,912 | 9,025 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -138 | -138 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 11,000 | 11,000 |
受取利息及び受取配当金 | -71,071 | -68,405 |
受取賃貸料 | -5,763 | -5,867 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,411 | - |
固定資産除却損 | 7,727 | 32,118 |
たな卸資産廃棄損 | 1,180 | 2,360 |
売上債権の増減額(△は増加) | -154,882 | -265,980 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,832 | 53,960 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -628 | 7,837 |
未払金の増減額(△は減少) | -262,318 | 107,876 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -69,290 | -29,120 |
その他 | -3,006 | -81,542 |
小計 | 2,854,514 | 3,774,433 |
利息及び配当金の受取額 | 65,422 | 63,182 |
賃貸料の受取額 | 5,763 | 5,867 |
法人税等の支払額 | -1,123,151 | -1,283,060 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802,549 | 2,560,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,700,000 | -4,200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | 4,400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -938,970 | -3,708,671 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,768 |
その他 | 959 | 925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,938,010 | -3,514,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -209 | -740 |
配当金の支払額 | -715,792 | -953,990 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,002 | -954,730 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -851,463 | -1,908,822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,651,812 | 5,800,348 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,800,348 | 3,891,526 |