有価証券報告書-第126期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,414,261 | 2,904,083 |
減価償却費 | 644,795 | 492,542 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 900 | -1,800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,392 | 12,729 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,805 | 659 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,718 | 10,912 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -138 | -138 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 11,000 |
受取利息及び受取配当金 | -73,333 | -71,071 |
受取賃貸料 | -6,062 | -5,763 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28,134 | 1,411 |
固定資産除却損 | 964 | 7,727 |
たな卸資産廃棄損 | 640 | 1,180 |
売上債権の増減額(△は増加) | -529,746 | -154,882 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,232 | -18,832 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,521 | -628 |
未払金の増減額(△は減少) | 194,385 | -262,318 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 98,410 | -69,290 |
その他 | -939 | -3,006 |
小計 | 2,832,475 | 2,854,514 |
利息及び配当金の受取額 | 67,493 | 65,422 |
賃貸料の受取額 | 6,062 | 5,763 |
法人税等の支払額 | -858,477 | -1,123,151 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047,554 | 1,802,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,700,000 | -3,700,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | 2,700,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -69,760 | -938,970 |
その他 | 629 | 959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,130 | -1,938,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -889 | -209 |
配当金の支払額 | -715,627 | -715,792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,516 | -716,002 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,261,907 | -851,463 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,389,904 | 6,651,812 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,651,812 | 5,800,348 |