ビオフェルミン製薬（4517）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,414,261 | 2,904,083 |
| 減価償却費 | 644,795 | 492,542 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 900 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,392 | 12,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,805 | 659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,718 | 10,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -138 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,333 | -71,071 |
| 受取賃貸料 | -6,062 | -5,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,134 | 1,411 |
| 固定資産除却損 | 964 | 7,727 |
| たな卸資産廃棄損 | 640 | 1,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,746 | -154,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,232 | -18,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,521 | -628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194,385 | -262,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,410 | -69,290 |
| その他 | -939 | -3,006 |
| 小計 | 2,832,475 | 2,854,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,493 | 65,422 |
| 賃貸料の受取額 | 6,062 | 5,763 |
| 法人税等の支払額 | -858,477 | -1,123,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047,554 | 1,802,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700,000 | -3,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | 2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,760 | -938,970 |
| その他 | 629 | 959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,130 | -1,938,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -889 | -209 |
| 配当金の支払額 | -715,627 | -715,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,516 | -716,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,261,907 | -851,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,389,904 | 6,651,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,651,812 | 5,800,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
