ビオフェルミン製薬（4517）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,153,704 | 2,414,261 |
| 減価償却費 | 672,436 | 644,795 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 700 | 900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,634 | 27,392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,237 | 26,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,535 | 16,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -138 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,557 | -73,333 |
| 受取賃貸料 | -5,661 | -6,062 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,134 |
| 固定資産除却損 | 8,195 | 964 |
| たな卸資産廃棄損 | 7,891 | 640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,365 | -529,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,200 | -18,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,032 | 5,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 192,798 | 194,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,854 | 98,410 |
| その他 | -12,919 | -939 |
| 小計 | 2,806,804 | 2,832,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,515 | 67,493 |
| 賃貸料の受取額 | 5,661 | 6,062 |
| 法人税等の支払額 | -994,840 | -858,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,885,141 | 2,047,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400,000 | -2,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -903,426 | -69,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,190 | － |
| その他 | -4,828 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,210,444 | -69,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -572 | -889 |
| 配当金の支払額 | -810,007 | -715,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -810,580 | -716,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,883 | 1,261,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,525,788 | 5,389,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,389,904 | 6,651,812 |
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