ビオフェルミン製薬（4517）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,299,270 | 2,709,916 |
| 減価償却費 | 1,252,325 | 1,093,996 |
| 株式報酬費用 | 25,616 | 20,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,448 | 25,697 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,943 | 44,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,096 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,894 | -67,743 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,698 | － |
| 固定資産除却損 | 9,253 | 1,693 |
| たな卸資産廃棄損 | 68,073 | 53,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,132 | 93,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,623 | -25,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416 | 1,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,658 | 36,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -337,896 | 55,820 |
| その他 | 27,580 | 57,437 |
| 小計 | 2,531,516 | 4,103,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,902 | 57,365 |
| 法人税等の支払額 | -1,168,137 | -543,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,282 | 3,618,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,100,000 | -3,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600,000 | 3,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773,899 | -488,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,002 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -100,974 |
| その他 | -12,650 | 3,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,547 | -585,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -968 | -248 |
| 配当金の支払額 | -715,107 | -716,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,075 | -716,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,340 | 2,315,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,584,292 | 10,900,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
