ビオフェルミン製薬（4517）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,609,761 | 1,484,473 |
| 減価償却費 | 509,376 | 517,638 |
| 株式報酬費用 | 10,878 | 11,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,757 | -10,881 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,293 | 15,592 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -41,100 | 5,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,063 | -37,216 |
| 固定資産除却損 | 303 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 1,252 | 2,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600,554 | 201,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230,299 | -304,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,980 | -23,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,104 | -352,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,938 | -47,282 |
| その他 | 11,733 | 38,877 |
| 小計 | 1,831,961 | 1,501,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,063 | 37,216 |
| 法人税等の支払額 | -448,345 | -414,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,679 | 1,124,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,900,000 | -1,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,907 | -1,308,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,410 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,158 | -11,278 |
| その他 | 432 | -1,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,223 | -1,321,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -758 | -758 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -296 |
| 配当金の支払額 | -359,022 | -358,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,942 | -359,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,032,512 | -556,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,899,743 | 15,343,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
