千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月17日 11:44
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,789,061 | 4,802,715 |
| 減価償却費 | 636,563 | 719,797 |
| 保険返戻金 | -20,338 | -18,114 |
| 関係会社株式評価損 | － | 105,619 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 61,711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,053 | 85,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,060 | -835 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15,975 | -76,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,419 | -26,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 717 | 434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,864 | -78,938 |
| 為替差損益（△は益） | 70,306 | -144,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 39,548 |
| 有形固定資産除却損 | 169 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,391,848 | -2,704,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,792 | 207,444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,079 | 1,360,194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,422 | -1,322,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,838,709 | 1,430,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,852 | -529,738 |
| その他 | 340,436 | 550,481 |
| 小計 | 2,601,675 | 4,461,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,432 | 63,509 |
| 法人税等の支払額 | -18,305 | -2,090,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,667,801 | 2,434,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,052 | -173,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,780 | -18,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,180 | -278,672 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,100 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -370,410 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 684 | 814 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,338 | 18,114 |
| その他 | -458,668 | 308,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,659 | -515,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,500 | -126,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,215 | 320,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,793,857 | 2,112,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,707,863 | 37,820,840 |
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