キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 10:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2650万、投資活動によるキャッシュ・フロー 230万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億7473万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,080,905 | -538,401 | -144,401 | -1,619,306 | - | 6,262,189 | 通期 | 2,700,054 | -1,128,457 | -144,937 | 1,571,597 | -953,858 | 9,343,982 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,174,114 | -1,877,963 | -206,324 | 2,296,151 | -1,915,696 | 11,621,949 | 通期 | 9,231,351 | -2,714,810 | 342,198 | 6,516,541 | -2,420,986 | 16,769,469 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,679,083 | -2,157,204 | 169,589 | -478,121 | -507,618 | 16,621,279 | 通期 | 3,754,925 | -2,961,680 | 1,062,095 | 793,245 | -1,682,205 | 18,590,010 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -431,028 | -1,484,707 | -129,842 | -1,915,735 | -1,138,774 | 15,370,445 | 通期 | 2,258,829 | -2,395,951 | -131,952 | -137,122 | -2,345,395 | 18,364,431 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 969,275 | -2,628,514 | -127,959 | -1,659,239 | -981,969 | 16,798,825 | 通期 | 1,253,984 | -4,817,120 | -129,002 | -3,563,136 | -3,508,809 | 14,279,520 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,829,517 | -1,287,209 | -126,500 | 542,308 | -1,129,264 | 15,082,069 | 通期 | 5,525,983 | -396,971 | -126,500 | 5,129,012 | -1,866,224 | 19,669,295 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,624,084 | -224,230 | -126,500 | 1,399,854 | -181,750 | 21,152,861 | 通期 | 6,211,173 | -3,043,664 | -126,500 | 3,167,509 | -692,565 | 22,816,017 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,667,801 | -782,659 | -126,500 | 1,885,142 | -318,832 | 28,139,730 | 通期 | 11,585,356 | 956,886 | -126,500 | 12,542,242 | -2,260,988 | 35,707,863 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,434,306 | -515,507 | -126,500 | 1,918,799 | -191,926 | 37,820,840 | 通期 | 6,302,650 | -1,390,084 | -126,500 | 4,912,566 | -708,499 | 42,213,344 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -544,610 | -1,469,912 | -126,500 | -2,014,522 | -226,385 | 41,946,561 | 通期 | 424,285 | -4,009,797 | -126,500 | -3,585,512 | -889,401 | 39,512,356 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,974,737 | 2,301 | -126,500 | 1,977,038 | -359,903 | 42,729,622 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 15億7159万
- 2015年3月（連） +314.64%
- 65億1654万
- 2016年3月（連） -87.83%
- 7億9324万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億3712万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -35億6313万
- 2019年3月（連） プラ転
- 51億2901万
- 2020年3月（連） -38.24%
- 31億6750万
- 2021年3月（連） +295.97%
- 125億4224万
- 2022年3月（連） -60.83%
- 49億1256万
- 2023年3月（連） マイ転
- -35億8551万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -9億5385万
- 2015年3月（連）増加+153.81%
- -24億2098万
- 2016年3月（連）減少-30.52%
- -16億8220万
- 2017年3月（連）増加+39.42%
- -23億4539万
- 2018年3月（連）増加+49.6%
- -35億880万
- 2019年3月（連）減少-46.81%
- -18億6622万
- 2020年3月（連）減少-62.89%
- -6億9256万
- 2021年3月（連）増加+226.47%
- -22億6098万
- 2022年3月（連）減少-68.66%
- -7億849万
- 2023年3月（連）増加+25.53%
- -8億8940万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 8.11%
- 2015年3月（連）
- 26.34%
- 2016年3月（連）
- 9.94%
- 2017年3月（連）
- 5.96%
- 2018年3月（連）
- 3.38%
- 2019年3月（連）
- 13.51%
- 2020年3月（連）
- 15.07%
- 2021年3月（連）
- 28.41%
- 2022年3月（連）
- 15.41%
- 2023年3月（連）
- 0.91%