千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,809,213 | 3,270,636 |
| 減価償却費 | 1,165,263 | 1,248,405 |
| 減損損失 | 58 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,060 | 153,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,823 | -94,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,034 | 154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130,602 | -364,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478,383 | -510,946 |
| 為替差損益（△は益） | -1,270,314 | 30,508 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -271,856 | -207,912 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -204,006 |
| 無形固定資産除却損 | － | 38,554 |
| 有形固定資産除却損 | 4,794 | 38,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,119,289 | 2,804,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -845,539 | -1,924,944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,735,026 | -3,614,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,897 | 350,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 526,073 | -592,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,581 | -462,537 |
| 保険返戻金 | -22,689 | -35,356 |
| その他 | 702,611 | 666,751 |
| 小計 | 5,051,038 | 590,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501,085 | 502,681 |
| 法人税等の支払額 | -1,324,335 | -1,921,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,227,787 | -828,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -687,508 | -2,426,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 608,452 | 773,998 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,000 | -608,810 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 204,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,428,661 | -3,274,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,971 | -86,553 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60,744 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -571,840 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -250,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 39,998 | 75,855 |
| その他 | 106,079 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,867 | -6,164,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| リース債務の返済による支出 | -13,566 | -21,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,066 | -147,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,528,734 | 489,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,137,588 | -6,650,218 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,649,945 | 36,999,727 |
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