千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,270,636 | -4,284,458 |
| 減価償却費 | 1,248,405 | 1,290,979 |
| 減損損失 | 58 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,252,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 153,448 | 108,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,480 | 139,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 1,054,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -364,581 | -295,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510,946 | -533,299 |
| 為替差損益（△は益） | 30,508 | 1,711,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -207,912 | 126,676 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -204,006 | － |
| 無形固定資産除却損 | 38,554 | 6,695 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -529 |
| 有形固定資産除却損 | 38,993 | 17,943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,067,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,804,069 | 823,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,924,944 | -2,343,223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,614,310 | 3,474,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,906 | -911,450 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -592,633 | 2,070,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -462,537 | 504,730 |
| 保険返戻金 | -35,356 | -20,881 |
| その他 | 666,751 | 436,865 |
| 小計 | 590,775 | 5,697,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502,681 | 518,041 |
| 法人税等の支払額 | -1,921,767 | -1,254,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -828,310 | 4,961,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,426,973 | -2,868,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 773,998 | 1,332,138 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -608,810 | -457,392 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 204,006 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,274,906 | -3,183,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,553 | -147,958 |
| 長期貸付けによる支出 | -571,840 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -250,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 75,855 | － |
| 補助金の受取額 | － | 995,978 |
| その他 | 904 | -703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,164,317 | -4,279,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| リース債務の返済による支出 | -21,077 | -19,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,577 | -146,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 489,987 | -1,368,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,650,218 | -832,639 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 36,999,727 | 36,167,088 |
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