千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,589,009 | 9,809,213 |
| 減価償却費 | 1,225,026 | 1,165,263 |
| 減損損失 | － | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,755 | 21,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -423,986 | -25,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,545 | -1,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140,609 | -130,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387,139 | -478,383 |
| 為替差損益（△は益） | -781,464 | -1,270,314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -271,856 |
| 有形固定資産除却損 | 3,877 | 4,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,375,804 | -2,119,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -482,220 | -845,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,516,721 | -1,735,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,928 | -147,897 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,209,660 | 526,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,613 | -129,581 |
| 保険返戻金 | -33,966 | -22,689 |
| その他 | 34,332 | 702,611 |
| 小計 | 4,559,422 | 5,051,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405,422 | 501,085 |
| 法人税等の支払額 | -4,540,559 | -1,324,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,285 | 4,227,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,962,251 | -687,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 608,452 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -766,741 | -1,428,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,660 | -27,971 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 845 | 60,744 |
| 長期貸付けによる支出 | -188,561 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,966 | 39,998 |
| その他 | -4,394 | 106,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,009,797 | -1,478,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,500 | -140,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,011,024 | 1,528,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,700,987 | 4,137,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,512,356 | 43,649,945 |
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