千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,508,513 | 8,589,009 |
| 減価償却費 | 1,478,098 | 1,225,026 |
| 減損損失 | 546 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,504 | 6,755 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -76,442 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 471,998 | -423,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,744 | 2,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163,504 | -140,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,566 | -387,139 |
| 為替差損益（△は益） | -1,369,855 | -781,464 |
| 無形固定資産除却損 | 569 | － |
| 有形固定資産除却損 | 611 | 3,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,414,496 | -5,375,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -648,695 | -482,220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,840 | 1,516,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,715,374 | -470,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -416,907 | 1,209,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -545,408 | 67,613 |
| 保険返戻金 | -41,290 | -33,966 |
| その他 | 861,556 | 34,332 |
| 小計 | 9,134,513 | 4,559,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,770 | 405,422 |
| 法人税等の支払額 | -3,009,633 | -4,540,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,302,650 | 424,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -660,695 | -2,962,251 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,099 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,567 | -766,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,932 | -122,660 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,641 | 845 |
| 長期貸付けによる支出 | -370,410 | -188,561 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 41,290 | 33,966 |
| その他 | 308,689 | -4,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,390,084 | -4,009,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,500 | -126,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,719,415 | 1,011,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,505,481 | -2,700,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,213,344 | 39,512,356 |
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