有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,003,128 | 11,508,513 |
減価償却費 | 1,250,779 | 1,478,098 |
減損損失 | 79 | 546 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,120 | 10,504 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 25,100 | -76,442 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 80,790 | 471,998 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 551 | 3,744 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,282 | -163,504 |
受取利息及び受取配当金 | -172,537 | -188,566 |
為替差損益(△は益) | -468,282 | -1,369,855 |
無形固定資産除却損 | 271 | 569 |
有形固定資産除却損 | 4,247 | 611 |
売上債権の増減額(△は増加) | 711,676 | -3,414,496 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 276,135 | -648,695 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 516,479 | -51,840 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,781,181 | 1,715,374 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,915,333 | -416,907 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 333,749 | -545,408 |
保険返戻金 | -8,900 | -41,290 |
その他 | 1,050,017 | 861,556 |
小計 | 11,751,276 | 9,134,513 |
利息及び配当金の受取額 | 184,624 | 177,770 |
法人税等の支払額 | -350,543 | -3,009,633 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,585,356 | 6,302,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 3,529,855 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -320,814 | -660,695 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,457 | -2,099 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,023 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,176,065 | -633,567 |
無形固定資産の取得による支出 | -84,923 | -74,932 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,368 | 1,641 |
長期貸付けによる支出 | - | -370,410 |
保険積立金の払戻による収入 | 8,900 | 41,290 |
その他 | - | 308,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 956,886 | -1,390,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,500 | -126,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 476,103 | 1,719,415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,891,845 | 6,505,481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,707,863 | 42,213,344 |