千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,506,464 | 8,003,128 |
| 減価償却費 | 1,638,609 | 1,250,779 |
| 減損損失 | 77 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -516,586 | 24,120 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,509 | 25,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,849 | 80,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,740 | 551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,491 | -10,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238,058 | -172,537 |
| 為替差損益（△は益） | 132,704 | -468,282 |
| 無形固定資産除却損 | 12,772 | 271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -147,843 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,864 | 4,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,254,978 | 711,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -932,031 | 276,135 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,260,274 | 516,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,261 | -1,781,181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -928,384 | 1,915,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201,231 | 333,749 |
| 保険返戻金 | -94,307 | -8,900 |
| その他 | -564,449 | 1,050,017 |
| 小計 | 8,217,448 | 11,751,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227,017 | 184,624 |
| 法人税等の支払額 | -2,233,293 | -350,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,211,173 | 11,585,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,529,855 | 3,529,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217,495 | -320,814 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 664,175 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -358,778 | -2,457 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,090 | -2,176,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,511,983 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,475 | -84,923 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,368 | 1,368 |
| 長期貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 94,307 | 8,900 |
| その他 | -22,804 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,043,664 | 956,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,500 | -126,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,712 | 476,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,146,721 | 12,891,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,816,017 | 35,707,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
