千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,976,629 | 4,506,464 |
| 減価償却費 | 1,771,973 | 1,638,609 |
| 減損損失 | 2 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,335 | -516,586 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,978 | -5,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,353 | -63,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 517 | -1,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121,228 | 37,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240,409 | -238,058 |
| 為替差損益（△は益） | -196,227 | 132,704 |
| 無形固定資産除却損 | 28,041 | 12,772 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -147,843 |
| 有形固定資産除却損 | 57,644 | 12,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,264,942 | 4,254,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,380 | -932,031 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,102,870 | 1,260,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 904,782 | -347,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 648,783 | -928,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185,993 | 201,231 |
| 保険返戻金 | -61,127 | -94,307 |
| その他 | -102,304 | -564,449 |
| 小計 | 5,616,999 | 8,217,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231,670 | 227,017 |
| 法人税等の支払額 | -322,686 | -2,233,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,525,983 | 6,211,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,124,800 | -3,529,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,626 | -217,495 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 664,175 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -376,118 | -358,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,732,736 | -548,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,511,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,488 | -144,475 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | -21,304 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,668 | 7,368 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,000 | -500,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 61,127 | 94,307 |
| その他 | -18,292 | -22,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,971 | -3,043,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,500 | -126,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 387,262 | 105,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,389,775 | 3,146,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,669,295 | 22,816,017 |
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