千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,449 | 4,976,629 |
| 減価償却費 | 1,949,131 | 1,771,973 |
| 減損損失 | 1,992,091 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,140 | 32,335 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,240 | 4,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,362 | 131,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 380 | 517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73,130 | 121,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194,862 | -240,409 |
| 為替差損益（△は益） | 396,662 | -196,227 |
| 無形固定資産除却損 | 18,586 | 28,041 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -119 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,666 | 57,644 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691,519 | -1,264,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -809,674 | -279,380 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -652,600 | -1,102,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,939 | 904,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -228,359 | 648,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144,991 | 185,993 |
| 保険返戻金 | -54,870 | -61,127 |
| その他 | 32,630 | -102,304 |
| 小計 | 2,194,750 | 5,616,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184,234 | 231,670 |
| 法人税等の支払額 | -1,125,000 | -322,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,984 | 5,525,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,002,900 | 2,124,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,248 | -400,626 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 106,900 | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -336,593 | -376,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,162,044 | -1,732,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346,765 | -133,488 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | － | -21,304 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,496 | 5,668 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,240 | -6,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 54,870 | 61,127 |
| その他 | 9,284 | -18,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,817,120 | -396,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,502 | － |
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,002 | -126,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -392,772 | 387,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,084,911 | 5,389,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,279,520 | 19,669,295 |
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