千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,604,377 | 726,449 |
| 減価償却費 | 1,969,238 | 1,949,131 |
| 減損損失 | 56,034 | 1,992,091 |
| 関係会社株式評価損 | 815,160 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,140 | 31,140 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,737 | 2,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,168 | -77,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 937 | 380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159,692 | -73,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,173 | -194,862 |
| 為替差損益（△は益） | -280,535 | 396,662 |
| 無形固定資産除却損 | 4,217 | 18,586 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -819 | -119 |
| 有形固定資産除却損 | 8,275 | 2,666 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,282 | 1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,115,444 | -691,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,687 | -809,674 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,020 | -652,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,984 | -30,939 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -199,071 | -228,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,224 | -144,991 |
| 保険返戻金 | -84,812 | -54,870 |
| その他 | 127,885 | 32,630 |
| 小計 | 3,759,996 | 2,194,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,923 | 184,234 |
| 法人税等の支払額 | -1,689,090 | -1,125,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,258,829 | 1,253,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,121,900 | -1,002,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,190 | -142,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 106,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -336,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,949,965 | -3,162,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395,430 | -346,765 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,300 | 3,496 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,240 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 84,812 | 54,870 |
| その他 | -1,479 | 9,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,395,951 | -4,817,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,452 | -2,502 |
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,952 | -129,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,495 | -392,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,578 | -4,084,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,364,431 | 14,279,520 |
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