有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,456,211 | 4,604,377 |
減価償却費 | 2,041,054 | 1,969,238 |
減損損失 | - | 56,034 |
関係会社株式評価損 | - | 815,160 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,140 | 31,140 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 5,336 | 12,737 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,233 | -2,168 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 97 | 937 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 302,141 | -159,692 |
受取利息及び受取配当金 | -949,443 | -178,173 |
為替差損益(△は益) | 672,803 | -280,535 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,805 | - |
無形固定資産除却損 | 4,538 | 4,217 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -39 | -819 |
有形固定資産除却損 | 18,152 | 8,275 |
ゴルフ会員権評価損 | 550 | 2,282 |
売上債権の増減額(△は増加) | -363,562 | -3,115,444 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -185,960 | 44,687 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -443,701 | -28,020 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -59,841 | 210,984 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,030,902 | -199,071 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -412,413 | -79,224 |
保険返戻金 | -48,273 | -84,812 |
その他 | -157,436 | 127,885 |
小計 | 5,933,878 | 3,759,996 |
利息及び配当金の受取額 | 933,717 | 187,923 |
法人税等の支払額 | -3,112,670 | -1,689,090 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,754,925 | 2,258,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | -1,121,900 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,747,081 | -117,190 |
投資有価証券の売却による収入 | 116,133 | 1 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,616,556 | -1,949,965 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 900 |
無形固定資産の取得による支出 | -65,649 | -395,430 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -199,255 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 224,772 | 4,300 |
長期貸付けによる支出 | -4,100 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 48,273 | 84,812 |
その他 | 281,744 | -1,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,961,680 | -2,395,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -13,352 | -5,452 |
配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,201,947 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,095 | -131,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,800 | 43,495 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,820,540 | -225,578 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,590,010 | 18,364,431 |