千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,456,211 | 4,604,377 |
| 減価償却費 | 2,041,054 | 1,969,238 |
| 減損損失 | － | 56,034 |
| 関係会社株式評価損 | － | 815,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,140 | 31,140 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,336 | 12,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,233 | -2,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 302,141 | -159,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -949,443 | -178,173 |
| 為替差損益（△は益） | 672,803 | -280,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,805 | － |
| 無形固定資産除却損 | 4,538 | 4,217 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | -819 |
| 有形固定資産除却損 | 18,152 | 8,275 |
| ゴルフ会員権評価損 | 550 | 2,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,562 | -3,115,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,960 | 44,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -443,701 | -28,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,841 | 210,984 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,030,902 | -199,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -412,413 | -79,224 |
| 保険返戻金 | -48,273 | -84,812 |
| その他 | -157,436 | 127,885 |
| 小計 | 5,933,878 | 3,759,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933,717 | 187,923 |
| 法人税等の支払額 | -3,112,670 | -1,689,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,754,925 | 2,258,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,121,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,747,081 | -117,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,133 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,616,556 | -1,949,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,649 | -395,430 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -199,255 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 224,772 | 4,300 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,100 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 48,273 | 84,812 |
| その他 | 281,744 | -1,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,961,680 | -2,395,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,352 | -5,452 |
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,201,947 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,095 | -131,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,800 | 43,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,820,540 | -225,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,590,010 | 18,364,431 |
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