千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,069,457 | 6,456,211 |
| 減価償却費 | 2,297,322 | 2,041,054 |
| 減損損失 | 279 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 103,114 | 31,140 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,777 | 5,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,363 | 55,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,719 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 327,466 | 302,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,025 | -949,443 |
| 為替差損益（△は益） | -411,535 | 672,803 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -197,902 | -1,805 |
| 無形固定資産除却損 | 7,695 | 4,538 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 195,755 | -39 |
| 有形固定資産除却損 | 10,511 | 18,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,543 | -363,562 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,893 | -185,960 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -96,378 | -443,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,443 | -59,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,530,836 | -1,030,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 595,932 | -412,413 |
| 保険返戻金 | -104,304 | -48,273 |
| 出資金評価損 | 1,279 | － |
| その他 | -177,626 | -157,436 |
| 小計 | 10,841,744 | 5,933,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,652 | 933,717 |
| 法人税等の支払額 | -1,712,044 | -3,112,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,231,351 | 3,754,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,065,204 | -1,747,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 594,499 | 116,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778,717 | -1,616,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,223 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,642,269 | -65,649 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,661 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 27 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -24,242 | -199,255 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,675 | 224,772 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4,100 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 104,304 | 48,273 |
| その他 | 552 | 281,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,714,810 | -2,961,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,816 | -13,352 |
| 配当金の支払額 | -189,750 | -126,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 557,764 | 1,201,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,198 | 1,062,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 566,748 | -34,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,425,487 | 1,820,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,769,469 | 18,590,010 |
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