千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,829,088 | 7,069,457 |
| 減価償却費 | 3,100,423 | 2,297,322 |
| 減損損失 | － | 279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,501 | 103,114 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,453 | 10,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,601 | 57,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | 2,719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -189,615 | 327,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,286 | -108,025 |
| 為替差損益（△は益） | -93,679 | -411,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -197,902 |
| 無形固定資産除却損 | 8,154 | 7,695 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -447 | 195,755 |
| 有形固定資産除却損 | 21,996 | 10,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,056,204 | -261,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451,098 | -160,893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,424 | -96,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,315 | 149,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -551,208 | 1,530,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -489,518 | 595,932 |
| 保険返戻金 | -50,094 | -104,304 |
| 出資金評価損 | 5,000 | 1,279 |
| その他 | 39,673 | -177,626 |
| 小計 | 4,725,554 | 10,841,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,105 | 101,652 |
| 法人税等の支払額 | -2,116,605 | -1,712,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,700,054 | 9,231,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,728 | -1,065,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 594,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,381 | -778,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,428 | 91,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580,477 | -1,642,269 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -6,661 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,920 | 27 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 12,821 | -24,242 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,865 | 11,675 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50,094 | 104,304 |
| その他 | － | 552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128,457 | -2,714,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,437 | -25,816 |
| 配当金の支払額 | -126,500 | -189,750 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 557,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,937 | 342,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,879 | 566,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346,780 | 7,425,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,343,982 | 16,769,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
