訂正有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,020,041 | 4,829,088 |
減価償却費 | 2,101,650 | 3,100,423 |
減損損失 | 251 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -189,458 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,073 | -33,501 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -6,932 | -9,453 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -53,971 | -12,601 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25,320 | -1,333 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -189,615 |
受取利息及び受取配当金 | -85,703 | -95,286 |
為替差損益(△は益) | 40,212 | -93,679 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,852 | - |
無形固定資産除却損 | - | 8,154 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 99,396 | -447 |
有形固定資産除却損 | 37,335 | 21,996 |
売上債権の増減額(△は増加) | 81,832 | -1,056,204 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 493,699 | -451,098 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,117 | -74,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -123,268 | -170,315 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,771,151 | -551,208 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,520 | -489,518 |
保険返戻金 | -71,791 | -50,094 |
出資金評価損 | - | 5,000 |
その他 | -19,328 | 39,673 |
小計 | 8,124,421 | 4,725,554 |
利息及び配当金の受取額 | 85,389 | 91,105 |
法人税等の支払額 | -802,247 | -2,116,605 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,407,563 | 2,700,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -644,740 | -303,728 |
投資有価証券の売却による収入 | 592,583 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,584,008 | -373,381 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,570 | 1,428 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,061,407 | -580,477 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 1,920 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 13,449 | 12,821 |
長期貸付金の回収による収入 | 8,090 | 15,865 |
長期貸付けによる支出 | -54,200 | -3,000 |
保険積立金の払戻による収入 | 71,791 | 50,094 |
その他 | -1,209 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,336,080 | -1,128,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -37,925 | -18,437 |
配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,425 | -144,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,074,444 | -79,879 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,832,613 | 1,346,780 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,997,201 | 9,343,982 |