千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,020,041 | 4,829,088 |
| 減価償却費 | 2,101,650 | 3,100,423 |
| 減損損失 | 251 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189,458 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,073 | -33,501 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,932 | -9,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,971 | -12,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,320 | -1,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -189,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,703 | -95,286 |
| 為替差損益（△は益） | 40,212 | -93,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,852 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 8,154 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 99,396 | -447 |
| 有形固定資産除却損 | 37,335 | 21,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,832 | -1,056,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 493,699 | -451,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,117 | -74,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,268 | -170,315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,771,151 | -551,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,520 | -489,518 |
| 保険返戻金 | -71,791 | -50,094 |
| 出資金評価損 | － | 5,000 |
| その他 | -19,328 | 39,673 |
| 小計 | 8,124,421 | 4,725,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,389 | 91,105 |
| 法人税等の支払額 | -802,247 | -2,116,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,407,563 | 2,700,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644,740 | -303,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 592,583 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,584,008 | -373,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,570 | 1,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,061,407 | -580,477 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,920 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 13,449 | 12,821 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,090 | 15,865 |
| 長期貸付けによる支出 | -54,200 | -3,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 71,791 | 50,094 |
| その他 | -1,209 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,336,080 | -1,128,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -37,925 | -18,437 |
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,425 | -144,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,074,444 | -79,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,832,613 | 1,346,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,997,201 | 9,343,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
