千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 4,020,041 |
| 減価償却費 | 2,101,650 |
| 減損損失 | 251 |
| 関係会社清算損 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189,458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,073 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,703 |
| 支払利息 | － |
| 為替差損益（△は益） | 40,212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,852 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 99,396 |
| 有形固定資産除却損 | 37,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 493,699 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,771,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,520 |
| 保険返戻金 | -71,791 |
| その他 | -19,328 |
| 小計 | 8,124,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,389 |
| 利息の支払額 | － |
| 法人税等の支払額 | -802,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,407,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 592,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,584,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,570 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,061,407 |
| 関係会社の整理による収入 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 13,449 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,090 |
| 長期貸付けによる支出 | -54,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644,740 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 71,791 |
| その他 | -1,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,336,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,925 |
| 配当金の支払額 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,074,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,832,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,164,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,997,201 |
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