千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,080,709 | 3,161,255 |
| 減価償却費 | 2,251,640 | 2,163,231 |
| 減損損失 | 3,429 | － |
| 関係会社清算損 | － | 8,782 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,395 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,280 | -144,299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,697 | 27,120 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 297,441 | -297,441 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,767 | 17,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151,599 | 122,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,536 | -375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,682 | -76,300 |
| 支払利息 | 17,005 | 8,132 |
| 為替差損益（△は益） | 552,270 | -242,826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,484 | -3,615 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -50,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,761 | -69 |
| 有形固定資産除却損 | 47,183 | 20,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,033,573 | -848,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461,388 | -440,524 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,414,707 | 1,926,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,789 | 401,633 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 279,871 | 369,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,613 | -20,415 |
| 保険返戻金 | － | -348,006 |
| その他 | 6,071 | 20,650 |
| 小計 | 2,463,057 | 5,824,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,673 | 75,985 |
| 利息の支払額 | -17,050 | -8,132 |
| 法人税等の支払額 | -232,667 | -932,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,287,013 | 4,960,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,250,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,355,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666,696 | -1,441,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,564 | 372 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688,011 | -763,351 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 50,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 5,570 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -69,815 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,111 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -40,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341,846 | -385,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 405,226 | 338,780 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 531,453 |
| その他 | -1,374 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,137 | -624,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,200,000 |
| 為替予約の手仕舞による支出 | -27,100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,351 | -34,685 |
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,951 | -1,361,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,036 | -3,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 972,960 | 2,970,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,190,240 | 3,194,021 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,820 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,194,021 | 6,164,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
