千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,080,709 |
| 減価償却費 | 2,251,640 |
| 減損損失 | 3,429 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,697 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 297,441 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,682 |
| 支払利息 | 17,005 |
| 為替差損益（△は益） | 552,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,484 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -50,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,761 |
| 有形固定資産除却損 | 47,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,033,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461,388 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,414,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,789 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 279,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,613 |
| その他 | 6,071 |
| 小計 | 2,463,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,673 |
| 利息の支払額 | -17,050 |
| 法人税等の支払額 | -232,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,287,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,355,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688,011 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 405,226 |
| その他 | -1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 為替予約の手仕舞による支出 | -27,100 |
| リース債務の返済による支出 | -12,351 |
| 配当金の支払額 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 972,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,190,240 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,194,021 |
個別決算
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
