千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,015,240 | 1,047,387 |
| 減価償却費 | 633,327 | 956,980 |
| 減損損失 | － | 28,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119,139 | -45,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 99,071 | 26,280 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -960 | 1,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,900 | -65,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 362 | 582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,730 | -68,005 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,276 | 16,566 |
| 為替差損益（△は益） | -3,754 | 1,303 |
| 出資金評価損 | 1,915 | 90 |
| 無形固定資産償却費 | 465,762 | 562,380 |
| 無形固定資産除却損 | － | 19,570 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,551 | 46,056 |
| 有形固定資産除却損 | 3,785 | 21,059 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -30,035 | -25,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,629 | 85,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,012 | -706,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -404,076 | -70,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,533 | 121,998 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 534,154 | 6,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,431 | 142,982 |
| その他 | 7,682 | 1,608 |
| 小計 | 2,954,168 | 2,103,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,721 | 69,995 |
| 利息の支払額 | -17,302 | -16,592 |
| 法人税等の支払額 | -1,978,747 | -425,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,839 | 1,732,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,045,000 | 2,203,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,352 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,123,971 | -2,333,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,299 | 111,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352,652 | -1,458,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,710 | -203,000 |
| 投資その他の資産の増減による収入 | 94,211 | -36,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | -9,697 |
| 長期貸付けによる支出 | -153,200 | -301,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,564 | 3,389 |
| その他 | 1,292 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,520 | -2,023,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,149 | -12,189 |
| 為替予約の手仕舞による支出 | － | -1,482 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -126,500 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,649 | -240,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | 2,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596,815 | -528,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,315,881 | 2,719,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,719,066 | 2,190,240 |
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