千寿製薬のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,491,758 | 2,015,240 |
| 減価償却費 | 651,430 | 633,327 |
| 減損損失 | 10,358 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139,001 | 119,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 133,317 | 99,071 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 878 | -960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,700 | -82,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,869 | -96,730 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,053 | 17,276 |
| 為替差損益（△は益） | 5,491 | -3,754 |
| 出資金評価損 | － | 1,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,216 | － |
| 無形固定資産償却費 | 415,305 | 465,762 |
| 特許権売却益 | -50,000 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 9,107 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,167 | -7,551 |
| 有形固定資産除却損 | 20,864 | 3,785 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -30,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,719 | -35,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -566,572 | -290,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -859,729 | -404,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,977 | 71,533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 290,127 | 534,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,564 | -63,431 |
| その他 | 763 | 7,682 |
| 小計 | 3,521,517 | 2,954,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,860 | 98,721 |
| 利息の支払額 | -17,284 | -17,302 |
| 法人税等の支払額 | -543,814 | -1,978,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,055,278 | 1,056,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 3,045,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129,940 | -3,123,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,207 | 8,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558,153 | -352,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,091 | -206,710 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 53,600 | － |
| 投資その他の資産の増減による収入 | -39,423 | 94,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,259 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -153,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,194 | 3,564 |
| その他 | － | 1,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,603,348 | -1,498,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,149 |
| 為替予約の手仕舞による支出 | -23,840 | － |
| 配当金の支払額 | -189,750 | -126,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,590 | -155,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,770 | 515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,183,569 | -596,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,132,312 | 3,315,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,315,881 | 2,719,066 |
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