千寿製薬の貸借対照表

【提出】

2011年6月29日 11:19

【資料】

有価証券報告書-第70期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,694,021
受取手形及び売掛金	6,190,375
商品及び製品	1,795,056
仕掛品	439,560
原材料及び貯蔵品	1,128,773
未収入金	2,878,324
繰延税金資産	570,129
その他	644,845
貸倒引当金	-9,033
流動資産合計	18,332,053
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	10,855,234
減価償却累計額	-6,762,577
建物及び構築物（純額）	4,092,656
機械装置及び運搬具	8,525,180
減価償却累計額	-6,171,985
機械装置及び運搬具（純額）	2,353,195
土地	2,032,498
リース資産	147,315
減価償却累計額	-40,784
リース資産（純額）	106,531
建設仮勘定	58,674
その他
有形固定資産合計	8,643,556
無形固定資産
特許権	1,937,407
ソフトウエア	1,022,164
無形固定資産合計	2,959,572
投資その他の資産
投資有価証券	2,651,348
長期貸付金	482,654
保険積立金	694,199
投資不動産	838,189
繰延税金資産	11,579
その他	359,052
貸倒引当金	-42,020
投資その他の資産合計	4,995,003
固定資産合計	16,598,131
繰延資産
資産合計	34,930,185
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,229,887
1年内返済予定の長期借入金	1,200,000
リース債務	35,694
未払法人税等	604,724
賞与引当金	673,774
返品調整引当金	20,063
契約損失引当金	297,441
未払金及び未払費用	2,428,994
その他	194,919
流動負債合計	7,685,498
固定負債
リース債務	76,855
退職給付引当金	1,745,890
役員退職慰労引当金	668,844
資産除去債務	11,011
為替予約	684,852
固定負債合計	3,187,456
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	10,872,954
純資産の部
株主資本
資本金	1,415,500
資本剰余金	1,190,500
利益剰余金	20,692,694
株主資本合計	23,298,694
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	846,557
繰延ヘッジ損益	-46,937
為替換算調整勘定	-41,084
その他の包括利益累計額合計	758,536
純資産合計	24,057,230
負債純資産合計	34,930,185

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,795,240	4,371,609
売掛金	5,156,801	6,190,375
商品及び製品	1,428,103	1,795,056
仕掛品	514,099	439,560
原材料及び貯蔵品	959,799	1,128,773
前払費用	798,367	465,198
繰延税金資産	259,546	570,129
未収入金	－	2,878,324
その他	1,311,794	179,356
貸倒引当金	-6,362	-9,033
流動資産合計	14,217,390	18,009,351
固定資産
有形固定資産
建物	9,958,943	10,028,057
減価償却累計額	-5,851,112	-6,241,275
建物（純額）	4,107,830	3,786,781
構築物	808,767	827,177
減価償却累計額	-472,938	-521,302
構築物（純額）	335,829	305,874
機械及び装置	5,842,537	5,753,642
減価償却累計額	-3,399,003	-3,975,325
機械及び装置（純額）	2,443,534	1,778,316
船舶
車両運搬具	79,386	79,358
減価償却累計額	-58,156	-69,250
車両運搬具（純額）	21,229	10,107
工具	2,483,462	2,676,520
減価償却累計額	-1,824,084	-2,118,133
工具	659,377	558,387
土地	2,097,228	2,032,498
リース資産	75,421	147,315
減価償却累計額	-16,338	-40,784
リース資産（純額）	59,082	106,531
建設仮勘定	284,225	58,674
その他
有形固定資産合計	10,008,338	8,637,173
無形固定資産
特許権	1,788,835	1,933,544
商標権	4,533	3,863
ソフトウエア	754,259	1,022,164
無形固定資産合計	2,547,628	2,959,572
投資その他の資産
投資有価証券	3,049,332	2,651,348
関係会社株式	98,307	572,707
出資金	68,426	68,436
従業員に対する長期貸付金	9,063	27,654
敷金	268,486	240,160
保険積立金	686,099	694,199
投資不動産	838,189	838,189
長期貸付金	452,000	455,000
繰延税金資産	314,354	11,579
貸倒引当金	-39,155	-42,020
投資その他の資産合計	5,745,105	5,517,255
固定資産合計	18,301,071	17,114,000
繰延資産
資産合計	32,518,462	35,123,351
負債の部
流動負債
支払手形	1,037,222	936,670
買掛金	1,373,530	1,279,421
短期借入金	100,000	－
1年内返済予定の長期借入金	－	1,200,000
リース債務	15,150	29,675
未払金	2,019,367	2,259,664
未払消費税等	142,982	161,596
未払費用	84,951	175,994
未払法人税等	35,258	604,724
預り金	51,980	33,323
賞与引当金	522,175	673,774
返品調整引当金	12,296	20,063
契約損失引当金	－	297,441
設備関係支払手形	10,605	13,795
流動負債合計	5,405,520	7,686,145
固定負債
長期借入金	1,200,000	－
リース債務	43,931	76,855
退職給付引当金	1,825,170	1,745,890
役員退職慰労引当金	635,147	668,844
為替予約	124,377	684,852
資産除去債務	－	11,011
固定負債合計	3,828,627	3,187,456
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	9,234,147	10,873,601
純資産の部
株主資本
資本金	1,415,500	1,415,500
資本剰余金
資本準備金	1,190,500	1,190,500
資本剰余金合計	1,190,500	1,190,500
利益剰余金
利益準備金	353,875	353,875
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	351,887	788,264
別途積立金	18,340,000	18,540,000
繰越利益剰余金	639,337	1,161,989
利益剰余金合計	19,685,099	20,844,129
株主資本合計	22,291,099	23,450,129
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,056,740	846,557
繰延ヘッジ損益	-63,524	-46,937
その他の包括利益累計額合計	993,215	799,620
純資産合計	23,284,315	24,249,750
負債純資産合計	32,518,462	35,123,351

千寿製薬の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

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